A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért
A NOVIS Biztosító nyilvános kötelezettségvállalása a COVID -19 (koronavírus) járvánnyal összefüggő biztosítási eseményekkel kapcsolatban. Kattintson további információkért

A SENSUM / WEALTH INSURING ALAPOK

Az Eszközalap befektetési célja az, hogy hosszútávon az inflációt meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetetten fix kamatozással rendelkező államkötvényekbe és vállalati kötvényekbe fektet, melyek a befektetések többségét adják, míg a változó kamatozású kötvények a befektetések kisebb részét alkothatják. Az Eszközalap befektetésre nem ajánlott kötvényekbe is fektethet, feltéve, hogy a várható hozam és a kapcsolódó kockázat aránya kedvező. 

A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. A kötvényeken, bankbetéteken és egyéb pénzügyi eszközökön kívüli eszközök aránya legfeljebb az Eszközalap eszközeinek 20 %-át teheti ki. Az Eszközalapra várhatóan, de nem szükségszerűen alacsony volatilitás és stabil pozitív teljesítmény jellemző. Az Eszközalap a gazdasági szektoroktól függetlenül és földrajzi korlátozások nélkül fektet be. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.

NOVIS Fixed Income Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Invesco Bond Fund LU1775947762 39.14 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.30 % 0.78 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.56 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 40.86 % 1.47 % 1.47 % 4.29 % 0.60 % 1.75 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 0.30 % 3.09 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 39.14 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.30 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.78 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.56 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.47 %
Hozam (EUR): 1.47 %
Hozam (HUF): 4.29 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 40.86 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.60 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.75 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.30 %
Súlyozott hozam (HUF): 3.09 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január - - 1.70 3.70
Február - - 0.56 0.71
Március - - -9.53 -3.52
Április - - 5.55 3.41
Május - - 0.86 -0.28
Június - - 1.62 3.91
Július - - -0.03 -3.29
Augusztus - - 0.30 3.09
Szeptember - - - -
Október - - - -
November 0.83 2.40 - -
December -0.26 -1.24 - -

Az Eszközalap befektetési célja az, hogy hosszútávon az inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetetten a világ nagyobb értéktőzsdéin jegyzett részvényekbe fektet, melyek a befektetések nagyobb részét teszik ki. A befektetések kisebb része társasági vagy államkötvényekbe irányulhat. A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet.

Az egyéb eszközök aránya legfeljebb az Eszközalap eszközeinek 20 %-a lehet. Az Eszközalap a magas részvény-arány következtében várhatóan, de nem szükségszerűen magas hozamot érhet el, ugyanakkor magasabb az eszközök értékének gyors váltakozásának kockázata is, melyet részben kezel az eszközök széles, globális diverzifikációja. Az Eszközalap célja hogy elsődlegesen olyan befektetési alapokba fektessen, melyek alacsonyabb költségaránnyal működnek, mint a befektetési alapok átlagos költsége. Az Eszközalap a gazdasági szektoroktól függetlenül és földrajzi korlátozások nélkül fektet be. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli. Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.

NOVIS Global Select Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.56 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND LU0441486411 15.71 % 0.05 % 0.05 % 2.83 % 0.01 % 0.45 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 23.78 % 1.59 % 1.59 % 4.41 % 0.38 % 1.05 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 40.51 % 4.36 % 4.36 % 7.26 % 1.76 % 2.94 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 2.15 % 4.99 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.56 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND
ISIN: LU0441486411
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.05 %
Hozam (EUR): 0.05 %
Hozam (HUF): 2.83 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.71 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.01 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.45 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.59 %
Hozam (EUR): 1.59 %
Hozam (HUF): 4.41 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 23.78 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.38 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.05 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 4.36 %
Hozam (EUR): 4.36 %
Hozam (HUF): 7.26 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 40.51 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.76 %
Súlyozott hozam (HUF): 2.94 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 2.15 %
Súlyozott hozam (HUF): 4.99 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január - - 0.19 2.17
Február - - -4.44 -4.29
Március - - -13.66 -7.92
Április - - 9.87 7.64
Május - - 2.90 1.73
Június - - -0.27 1.98
Július - - 0.33 -2.94
Augusztus - - 2.15 4.99
Szeptember - - - -
Október - - - -
November 1.52 3.11 - -
December 1.04 0.04 - -

Az Eszközalap befektetési célja az, hogy hosszútávon az inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetetten olyan társaságok részvényeibe fektet, melyek szigorú társaságirányítási, környezetvédelmi és társadalmi kritériumoknak megfelelően működnek. A minimális elvárt követelmények az ENSZ ESG befektetésekre vonatkozó követelményein alapulnak. Az Eszközalap egy másik célja, hogy olyan társaságokba fektessen, melyek megfelelnek a társadalmi hatással járó befektetésekkel (impact investment) szemben támasztott követelményeknek, melynek során az Eszközalap az impact investment nyilvánosan elérhető meghatározásait használja az értékpapírok kiválasztása során.

A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az egyéb eszközök aránya legfeljebb az Eszközalap eszközeinek 20 %-a lehet. Az Eszközalap a magas részvény-arány következtében várhatóan, de nem szükségszerűen magas hozamot érhet el, ugyanakkor magasabb az eszközök értékének gyors váltakozásának kockázata is. Az Eszközalap a gazdasági szektoroktól függetlenül és földrajzi korlátozások nélkül fektet be. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.
 

NOVIS Sustainability Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.56 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 16.79 % 4.60 % 4.60 % 7.50 % 0.77 % 1.26 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 63.21 % 5.53 % 4.72 % 7.63 % 2.98 % 4.82 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 3.75 % 6.64 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.56 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 4.60 %
Hozam (EUR): 4.60 %
Hozam (HUF): 7.50 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 16.79 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.77 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.26 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 5.53 %
Hozam (EUR): 4.72 %
Hozam (HUF): 7.63 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 63.21 %
Súlyozott hozam (EUR): 2.98 %
Súlyozott hozam (HUF): 4.82 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 3.75 %
Súlyozott hozam (HUF): 6.64 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január - - 0.98 2.97
Február - - -4.80 -4.65
Március - - -11.21 -5.30
Április - - 7.79 5.60
Május - - 2.30 1.14
Június - - 0.47 2.73
Július - - 0.24 -3.03
Augusztus - - 3.75 6.64
Szeptember - - - -
Október - - - -
November 3.63 5.24 - -
December 0.47 -0.52 - -

A NOVIS Tőkevédett Eszközalapba fektetett eszközök esetén a biztosító tőkevédelmet vállal a biztosítási szerződés teljes tartama alatt, valamint ezt meghaladóan minden hónap tekintetében biztosítja az eszközök pozitív értékelését. A Biztosító minden naptári év végén a honlapján teszi közzé a következő évre garantált hozamot.

Az Eszközalap létrehozása kezdődően a 2014-es és 2019-os években az előre meghatározott hozam minden hónapban 0,33 %-ban (p.m.) került jóváírásra a magyar ügyfeleink biztosítási számláján, amely összesen 4,03 %-os (p.a.) évi hozamnak felel meg. Az éves hozam mértékek pozitívan befolyásolta a kamatok kamata, mivel a hozam havonta kerül jóváírásra a biztosítási számlán. 

A NOVIS Tőkevédett eszközalap kimagaslóan attraktív megoldásként funkcionálhat egy betéti számla, banki könyv vagy akár egy lakástakarékpénztári megtakarítás mellett.

Az Eszközalap devizaneme: Forint

A NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. Igazgatótanácsa a 2020- as évre is 0,33 %-ban határozta meg a NOVIS Tőkevédett Eszközalap garantált havi hozamát (p.m.), ami évi 4,03%-nak felel meg. (p.a.)

Egyes meghatározott ügyfélkör részére a NOVIS Tőkvédett Eszközalap értékelése más mértékben is meghatározásra kerülhet. Ebben az esetben a értékelés mértéke a biztosítási szerződésben vagy az általános szerződési feltételekben külön kerül meghatározásra. Az ilyen jellegű egyezségre csak abban az esetben lesz lehetőség, ha a biztosítási szerződésben meghatározott külön feltételek teljesülnek. 

Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban (HUF)
2019 2020
EUR HUF EUR HUF
Január 0.30 0.33 0.30 0.33
Február 0.30 0.33 0.30 0.33
Március 0.30 0.33 0.30 0.33
Április 0.30 0.33 0.30 0.33
Május 0.30 0.33 0.30 0.33
Június 0.30 0.33 0.30 0.33
Július 0.30 0.33 0.30 0.33
Augusztus 0.30 0.33 0.30 0.33
Szeptember 0.30 0.33 0.30 0.33
Október 0.30 0.33 0.30 0.33
November 0.30 0.33 0.30 0.33
December 0.30 0.33 0.30 0.33
 

Az Eszközalap befektetési célja az, hogy hosszútávon az infláció mértékét jelentősen meghaladó hozamot érjen el olyan tőzsdén kereskedett részvényalapokba (részvény ETF) történő befektetés útján, melyek bármiféle gazdasági szektortól függetlenül egyaránt fókuszálnak fejlett és fejlődő piaci társaságokra.

A részvény ETF-ek olyan speciális befektetési alapok, melyekkel tőzsdén kereskednek, részvényekbe fektetnek, és amelyek befektetési politikája az, hogy kövesse a kiválasztott részvénypiaci index alakulását, összetételét és az azt alkotó társasági részvények arányát. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. 

Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza. A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor.

A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között. Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is.

Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli. Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet.

A NOVIS alárendelt eszközei ETF Részvény Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits USD Bank Deposits 4.38 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.03 % 0.09 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.62 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.43 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 14.72 % 3.83 % 3.83 % 6.72 % 0.56 % 0.99 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.32 % 5.10 % 4.29 % 7.19 % 0.01 % 0.02 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 64.96 % 6.75 % 5.92 % 8.87 % 3.85 % 5.76 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 4.39 % 7.29 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.38 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.09 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.43 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 3.83 %
Hozam (EUR): 3.83 %
Hozam (HUF): 6.72 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 14.72 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.56 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.99 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 5.10 %
Hozam (EUR): 4.29 %
Hozam (HUF): 7.19 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 0.32 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.01 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.02 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 6.75 %
Hozam (EUR): 5.92 %
Hozam (HUF): 8.87 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 64.96 %
Súlyozott hozam (EUR): 3.85 %
Súlyozott hozam (HUF): 5.76 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 4.39 %
Súlyozott hozam (HUF): 7.29 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január 7.42 5.71 1.63 3.63
Február 4.43 4.46 -7.04 -6.90
Március 2.11 3.76 -14.39 -8.70
Április 4.23 4.85 9.74 7.52
Május -4.31 -3.90 0.22 -0.91
Június 2.42 2.12 1.84 4.13
Július 3.86 4.85 0.45 -2.83
Augusztus -3.50 -2.15 4.39 7.29
Szeptember 4.95 6.15 - -
Október 0.96 -0.89 - -
November 4.11 5.73 - -
December 0.65 -0.34 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2016 - 2018)
EUR Ft
31.81 % 40.71 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR Ft
90.85 % 112.54 %
 

Az Eszközalap befektetési célja, hogy hosszútávon az infláció mértékét meghaladó hozamot érjen el a tözsdén kereskedett arany eszközalapokba (arany ETF-ek) való befektetés útján, melyek értékének változása az arany árának változásához kötött. Az Eszközalap maga nem tarthat aranyat vagy más nemesfémeket, de a mögöttes eszközök fizikai aranyba vagy nemesfémekbe fektetnek. A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat.

Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között. Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.

A NOVIS alárendelt eszközei Gold Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits USD Bank Deposits 4.38 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.03 % 0.09 %
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 80.00 % 0.34 % -0.43 % 2.34 % -0.34 % 1.87 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.62 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.43 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % -0.38 % 2.39 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.38 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.09 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.34 %
Hozam (EUR): -0.43 %
Hozam (HUF): 2.34 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 80.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.34 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.87 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.43 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.38 %
Súlyozott hozam (HUF): 2.39 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január 2.66 1.03 5.81 7.90
Február 0.63 0.66 4.43 4.59
Március -0.66 0.94 -0.51 6.11
Április -0.73 -0.13 6.54 4.38
Május 1.32 1.75 -2.34 -3.45
Június 6.97 6.65 2.47 4.77
Július 3.70 4.69 3.07 -0.29
Augusztus 8.66 10.19 -0.38 2.39
Szeptember -1.51 -0.39 - -
Október -2.40 -4.19 - -
November -1.32 0.22 - -
December 1.77 0.76 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2016 - 2018)
EUR Ft
21.41 % 29.50 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR Ft
44.39 % 60.59 %
 

Az Eszközalap befektetési célja, hogy hosszútávon az infláció mértékét meghaladó hozamot érjen el. Az Eszközalap magántőkealapokba történő befektetésekre, illetve területi, valamint szektorális korlátozás nélkül mind a fejlett mind a fejlődő piacokon ígéretes társaságokra és projektekre fókuszál. Az Eszközalap olyan projektekbe történő befektetéseket is magában foglalhat, melyek hozzájárulnak a gazdaság növekedéséhez, és munkahelyteremtéshez a fejlődő és feltörekvő országokban. Ennek érdekében az Eszközalap olyan befektetési alapokba, illetve tőzsdén kereskedett részvény befektetési alapokba (részvény ETF-ek) fektet, melyek leképezik a tőzsdén jegyzett magántőke társaságok indexét.

Az ilyen eszközalapok által használt legfőbb eszközök a részvények és a vállalati kötvények. A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza. 

A NOVIS alárendelt eszközei Vállalkozói Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits USD Bank Deposits 4.38 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.03 % 0.09 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.62 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.43 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 32.51 % 0.09 % 0.09 % 2.87 % 0.03 % 0.93 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 0.38 % 2.14 % 2.14 % 4.98 % 0.01 % 0.02 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 28.79 % 2.65 % 2.65 % 5.51 % 0.76 % 1.59 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 18.32 % 3.89 % 3.09 % 5.96 % 0.57 % 1.09 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 1.33 % 4.15 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.38 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.09 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.43 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.09 %
Hozam (EUR): 0.09 %
Hozam (HUF): 2.87 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 32.51 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.93 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.14 %
Hozam (EUR): 2.14 %
Hozam (HUF): 4.98 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 0.38 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.01 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.02 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.65 %
Hozam (EUR): 2.65 %
Hozam (HUF): 5.51 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 28.79 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.76 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.59 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 3.89 %
Hozam (EUR): 3.09 %
Hozam (HUF): 5.96 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 18.32 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.57 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.09 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.33 %
Súlyozott hozam (HUF): 4.15 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január 7.35 5.64 2.38 4.40
Február 4.44 4.47 -4.27 -4.12
Március 1.05 2.68 -12.87 -7.08
Április 6.16 6.80 6.47 4.31
Május -2.66 -2.25 0.77 -0.37
Június 1.73 1.43 -0.62 1.62
Július 4.25 5.25 -0.75 -3.99
Augusztus -1.04 0.35 1.33 4.15
Szeptember 4.75 5.94 - -
Október -0.57 -2.39 - -
November 3.41 5.02 - -
December 1.07 0.07 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2016 - 2018)
EUR Ft
30.20 % 38.90 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR Ft
76.29 % 96.14 %
 

Az Eszközalap befektetési célja, hogy hosszútávon legalább az infláció mértékének megfelelő hozamot érjen el azáltal, hogy olyan tőzsdén kereskedett befektetési alapokba (ETF-ek) fektet, melyek területi korlátozás nélkül az ingatlanszektort finanszírozó pénzügyi intézmények által kibocsátott biztosított kötvényekbe, ingatlanalapokba, ingatlanfinanszírozási céllal kibocsátott vállalati kötvényekbe, vagy jelzálogkötvényekbe fektetnek.

A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza..

A NOVIS alárendelt eszközei Jelzálog Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits USD Bank Deposits 4.38 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.03 % 0.09 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 80.00 % -0.27 % -0.27 % 2.51 % -0.21 % 2.00 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.62 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.43 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % -0.25 % 2.53 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.38 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.09 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.27 %
Hozam (EUR): -0.27 %
Hozam (HUF): 2.51 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 80.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.21 %
Súlyozott hozam (HUF): 2.00 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.43 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.25 %
Súlyozott hozam (HUF): 2.53 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január 0.20 -1.39 0.93 2.92
Február 0.47 0.49 0.62 0.78
Március 1.03 2.66 -2.34 4.15
Április -0.02 0.58 0.72 -1.32
Május 0.58 1.01 0.21 -0.93
Június 0.70 0.40 0.28 2.54
Július 0.65 1.61 -0.11 -3.37
Augusztus 1.23 2.66 -0.25 2.53
Szeptember -0.69 0.44 - -
Október -0.95 -2.76 - -
November 0.13 1.69 - -
December -0.66 -1.64 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2016 - 2018)
EUR Ft
3.04 % 9.89 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR Ft
12.02 % 24.63 %
 

Az Eszközalap befektetési célja, hogy hosszútávon az infláció mértékét meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy alternatív befektetési alapokba, különösen Family Office befektetési alapokba fektet. Ezek az alapok jelentős részben tőzsdén nem jegyzett részvényekbe és kötvényekbe fektetnek, de a befektetések egy korlátozott része egyéb eszközöre is irányulhat (például ingatlanok, műtárgyak, gyűjtemények, nemesfémek, drágakövek). Az Eszközalap olyan egyéb eszközökbe is fektethet, melyek a hosszútávú, stabil növekedésre összpontosítanak.

Az Eszközalap befektetéseire nem vonatkoznak földrajzi és szektorális korlátozások. A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.

A NOVIS alárendelt eszközei Family Office Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits USD Bank Deposits 4.38 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.03 % 0.09 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 8.43 % 0.25 % -0.53 % 2.24 % -0.04 % 0.19 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.62 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.43 %
BP Family Office EUR THES LI0287824523 62.55 % 0.18 % 0.18 % 2.97 % 0.11 % 1.86 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 9.01 % 2.19 % 2.19 % 5.04 % 0.20 % 0.45 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 0.23 % 3.02 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.38 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.09 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.25 %
Hozam (EUR): -0.53 %
Hozam (HUF): 2.24 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 8.43 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.04 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.19 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.43 %
BP Family Office EUR THES
ISIN: LI0287824523
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.18 %
Hozam (EUR): 0.18 %
Hozam (HUF): 2.97 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 62.55 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.11 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.86 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.19 %
Hozam (EUR): 2.19 %
Hozam (HUF): 5.04 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 9.01 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.20 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.45 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.23 %
Súlyozott hozam (HUF): 3.02 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január 0.38 -1.21 0.37 2.35
Február 0.00 0.03 -0.20 -0.04
Március 0.37 1.99 -1.95 4.57
Április 0.79 1.39 1.44 -0.62
Május 0.78 1.21 0.51 -0.62
Június 0.44 0.15 0.09 2.34
Július 0.00 0.96 -0.23 -3.48
Augusztus 0.41 1.82 0.23 3.02
Szeptember 0.43 1.57 - -
Október 0.37 -1.47 - -
November 0.44 2.01 - -
December 0.18 -0.80 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2016 - 2018)
EUR Ft
15.33 % 22.77 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(01.10.2016-31.12.2019)
EUR Ft
17.19 % 23.22 %

Az Eszközalap befektetési célja, hogy hosszútávon a részvényindex hozamát jelentősen meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy különböző olyan befektetési alapokba fektet, melyek olyan magas márkeértékkel rendelkező társaságokba fektetnek, ahol a márkaérték eddig nem tükröződött a részvényárfolyamaik emelkedésében.

A NOVIS World Brands Eszközalap az eszközeit a Wealth Fund alapba fekteti. A rész-alapok területi és szektorális korlátozások nélkül olyan értékpapírokba és pénzpiaci eszközökbe fektetnek, melyek elfogadottak, vagy amelyekkel szabályozott piacokon kereskednek akár az Európai Unión belül, akár azon kívül, és magukban foglalnak részvényeket, kötvényeket, az EU irányelve (UCITS) alá tartozó nyílt végű befektetési alapokat és származtatott ügyleteket.

A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat.

Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap hozamát nem csupán az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem a valutaárfolyamok változása is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli. Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet.

Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza. 

A NOVIS alárendelt eszközei World Brands Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits USD Bank Deposits 4.38 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.03 % 0.09 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.62 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.43 %
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 18.30 % 2.94 % 2.94 % 5.80 % 0.54 % 1.06 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 20.66 % 7.43 % 7.43 % 10.42 % 1.54 % 2.15 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 41.04 % 7.81 % 7.81 % 10.81 % 3.21 % 4.44 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 5.24 % 8.17 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.38 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.09 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.43 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.94 %
Hozam (EUR): 2.94 %
Hozam (HUF): 5.80 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 18.30 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.54 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.06 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 7.43 %
Hozam (EUR): 7.43 %
Hozam (HUF): 10.42 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.66 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.54 %
Súlyozott hozam (HUF): 2.15 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 7.81 %
Hozam (EUR): 7.81 %
Hozam (HUF): 10.81 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 41.04 %
Súlyozott hozam (EUR): 3.21 %
Súlyozott hozam (HUF): 4.44 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 5.24 %
Súlyozott hozam (HUF): 8.17 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január 2.95 1.31 3.12 5.16
Február 0.89 0.91 -2.27 -2.12
Március 1.25 2.88 -15.18 -9.54
Április 3.40 4.02 5.53 3.39
Május -2.13 -1.71 3.27 2.10
Június 0.41 0.11 0.80 3.07
Július 2.82 3.81 2.47 -0.87
Augusztus -2.78 -1.42 5.24 8.17
Szeptember 1.09 2.24 - -
Október -0.91 -2.73 - -
November 2.49 4.08 - -
December 1.07 0.08 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2016 - 2018)
EUR Ft
18.96 % 26.92 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(01.10.2016-31.12.2019)
EUR Ft
19.29 % 28.39 %
 

Az Eszközalap befektetési célja, hogy hosszútávon az infláció mértékét jelentősen meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy olyan befektetési alapokba, illetve tőzsdén kereskedett befektetési alapokba fektet, melyek területi korlátozások nélkül olyan társaságok részvényeire összepontosítanak, melyek számítási kapacitást fejlesztenek, illetve biztosítanak (ún. felhőalapú számítástechnika), illetve más technológiai vállalatokra fókuszálnak.

A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.

A NOVIS alárendelt eszközei Digital Assets Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
Bank Deposits USD Bank Deposits 4.38 % 0.00 % -0.77 % 1.99 % -0.03 % 0.09 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 15.62 % 0.00 % 0.00 % 2.78 % 0.00 % 0.43 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 29.53 % 2.49 % 1.70 % 4.53 % 0.50 % 1.34 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 32.85 % 7.24 % 6.42 % 9.38 % 2.11 % 3.08 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND US37954Y6326 17.62 % 9.19 % 8.35 % 11.37 % 1.47 % 2.00 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 4.05 % 6.94 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): -0.77 %
Hozam (HUF): 1.99 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.38 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.03 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.09 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): 2.78 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.43 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.49 %
Hozam (EUR): 1.70 %
Hozam (HUF): 4.53 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 29.53 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.50 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.34 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 7.24 %
Hozam (EUR): 6.42 %
Hozam (HUF): 9.38 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 32.85 %
Súlyozott hozam (EUR): 2.11 %
Súlyozott hozam (HUF): 3.08 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 9.19 %
Hozam (EUR): 8.35 %
Hozam (HUF): 11.37 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 17.62 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.47 %
Súlyozott hozam (HUF): 2.00 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 4.05 %
Súlyozott hozam (HUF): 6.94 %
2020. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2019 2020
EUR Ft EUR Ft
Január 3.18 1.54 7.73 9.86
Február 3.32 3.35 -7.42 -7.28
Március 1.27 2.91 -7.25 -1.08
Április 3.53 4.15 11.56 9.30
Május -2.93 -2.52 3.85 2.68
Június -1.02 -1.31 2.90 5.21
Július 4.06 5.05 1.67 -1.65
Augusztus -5.46 -4.13 4.05 6.94
Szeptember 0.56 1.70 - -
Október 2.49 0.62 - -
November 7.96 9.64 - -
December -3.31 -4.26 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2016 - 2018)
EUR Ft
127.29 % 143.22 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(01.05.2016-31.12.2019)
EUR Ft
127.29 % 143.22 %
 

A befektetési kockázatot az ügyfél viseli (amennyiben az eszközalap leírásában nincs másképp meghatározva). A befektetett termék múltbeli teljesítménye nem garantálja a jövőbeli teljesítményt.

Annak érdekében, hogy kellemesebbé tegyük az Ön számára online felületünk látogatását, honlapunk „sütiket“  alkalmaz.  A webhely használatával Ön egyetért azzal, hogy számítógépén sütik kerüljenek elmentésre. Többet a sütikről ITT.