Díjtartalék | Dátum | Árfolyam | |
---|---|---|---|
1 | NOVIS Díjtartalék - Forintban denominált eszközök | 2020.12.31. | 1.28 |
2 | NOVIS Díjtartalék - Euróban denominált eszközök | 2020.12.31. | 1.23 |
A 2020.évre meghirdetett hozam 4%.
Portfólió | Dátum | Árfolyam | |
---|---|---|---|
1 | NOVIS Konzervatív | 2021.01.15. | 1.22 |
2 | NOVIS Kiegyensúlyozott | 2021.01.15. | 1.34 |
3 | NOVIS Dinamikus | 2021.01.15. | 1.44 |
Alapok | Dátum | Árfolyam | |
---|---|---|---|
1 | NOVIS Ázsia Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap | 2021.01.13. | 1.78 |
2 | NOVIS Latin-Amerika Részvény Eszközalap | 2021.01.13. | 1.34 |
3 | NOVIS Vegyes Eszközalap | 2021.01.13. | 1.20 |
4 | NOVIS Global Income Fund Eszközalap | 2021.01.13. | 1.32 |
5 | NOVIS Abszolút hozamú Eszközalap | 2021.01.13. | 1.19 |
6 | NOVIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap | 2021.01.13. | 1.64 |
7 | NOVIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap | 2021.01.13. | 1.68 |
8 | NOVIS Globális Kötvény Eszközalap | 2021.01.13. | 1.04 |
9 | NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalap | 2021.01.13. | 1.07 |
Alapok | Sorozat | Árfolyam (2015.5.28.) | |
---|---|---|---|
1 | QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 1.45 |
2 | QUANTIS HUF Likviditási Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 1.30 |
3 | QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 334.13 |
4 | QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 600.50 |
5 | QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 290.65 |
6 | QUANTIS Kína Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 529.48 |
7 | QUANTIS Dél-Amerika Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 360.79 |
8 | QUANTIS Abszolút Hozamú Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | H HUF | 1.06 |
9 | QUANTIS Kelet-Európa Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 604.59 |
10 | QUANTIS Oroszország Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 189.50 |