Alapok napi árfolyama
| Díjtartalék | Dátum | Árfolyam | |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVIS Díjtartalék - Forintban denominált eszközök | 2020.12.31. | 1.28 |
| 2 | NOVIS Díjtartalék - Euróban denominált eszközök | 2020.12.31. | 1.23 |
A 2020.évre meghirdetett hozam 4%.
| Portfólió | Dátum | Árfolyam | |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVIS Konzervatív | 2020.07.14. | 1.15 |
| 2 | NOVIS Kiegyensúlyozott | 2020.07.14. | 1.22 |
| 3 | NOVIS Dinamikus | 2020.07.14. | 1.27 |
| Alapok | Dátum | Árfolyam | |
|---|---|---|---|
| 1 | NOVIS Ázsia Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap | 2020.07.11. | 1.50 |
| 2 | NOVIS Latin-Amerika Részvény Eszközalap | 2020.07.11. | 1.06 |
| 3 | NOVIS Vegyes Eszközalap | 2020.07.11. | 1.12 |
| 4 | NOVIS Global Income Fund Eszközalap | 2020.07.11. | 1.19 |
| 5 | NOVIS Abszolút hozamú Eszközalap | 2020.07.11. | 1.10 |
| 6 | NOVIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap | 2020.07.11. | 1.27 |
| 7 | NOVIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap | 2020.07.11. | 1.49 |
| 8 | NOVIS Globális Kötvény Eszközalap | 2020.07.11. | 1.09 |
| 9 | NOVIS Rövid futamidejű Magyar Kötvény Eszközalap | 2020.07.11. | 1.07 |
| Alapok | Sorozat | Árfolyam (2015.5.28.) | |
|---|---|---|---|
| 1 | QUANTIS Növekedési HUF Vegyes Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 1.45 |
| 2 | QUANTIS HUF Likviditási Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 1.30 |
| 3 | QUANTIS Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 334.13 |
| 4 | QUANTIS Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 600.50 |
| 5 | QUANTIS Globális Fejlődő Piaci Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 290.65 |
| 6 | QUANTIS Kína Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 529.48 |
| 7 | QUANTIS Dél-Amerika Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 360.79 |
| 8 | QUANTIS Abszolút Hozamú Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | H HUF | 1.06 |
| 9 | QUANTIS Kelet-Európa Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 604.59 |
| 10 | QUANTIS Oroszország Részvény Eszközalap (megszüntetett 2015.05.31.) | A | 189.50 |
