NOVIS Vállalkozói Eszközalap
A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi. Az
eszközalap stratégiája a magánszektor adósságába való befektetés, lehetőleg költséghatékony pénzügyi eszközökön és magántőkében való
részesedésen keresztül. A Biztosító legnagyobbrészt a sikeres kockázatitőke-társaságok befektetési eszközeit fogja felhasználni. A Biztosító
befektetéseinek egy részét a global impact és a development investment területeken piacvezető cégen keresztül végzi.
Az eszközalap jellemzői
|
Devizanem: |
euró |
|||
|
Engedélyezett ügyletek |
állampapírok, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, tulajdon- |
|||
|
Eszközallokáció |
Eszközök típusa |
Minimum |
Cél |
Maximum |
|
ETF, melyek értéke a magántőke |
0% |
95 % |
100 % |
|
|
Folyószámlapénz, |
0% |
5% |
100 % |
|
|
Referenciaindex |
S&P Listed Private Equity Index |
|||
|
Befektetési kockázatot viseli: |
szerződő |
|||
|
Hozamkilátás és kockázati besorolás: |
magas |
|||
|
Jellemző kockázatok |
hitel, részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, |
|||
|
Tőke/hozamgarancia, |
nincs |
|||
|
Javasolt minimális befektetési időtáv: |
10 év |
|||
|
Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási |
az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás |
|||
Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.
A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap induláskori eszközeit a NOVIS Biztosító Zrt. kezeli.
Ez az eszközalap garanciamentes eszközalap. A Biztosító a jövőben az eszközalap forrásaiból az alaptőkében való részesedés révén, illetve
sajáttőke-finanszírozás formájában ígéretes vállalatokat fog támogatni. A kötvénytulajdonosok közvetlenül profitálhatnak a befektetés tárgyát
képező vállalatok növekedéséből, így saját pénzeszközeiket magántőke-befektetőkhöz hasonlóan fektethetik be. Az eszközalap másik befek-
tetési formáját ETF (Exchange Traded Fund) tőzsdén kereskedett befektetési jegyek képviselik, melyek private equity (magántőke) indexek
alakulásához vannak kötve. Tekintettel arra, hogy a magántőke-beruházások magas potenciális hozammal rendelkeznek, magas kockázattal
járnak, ezért az eszközalap értéke egy adott időpontban jelentősebb csökkenést is mutathat, mint a NOVIS Biztosító által kínált többi eszközalap.
