NOVIS Family Office Eszközalap
A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelésével, adminisztrációjával és nettó eszközértékének meghatározásával kapcsolatos feladatokat a Biztosító végzi. Ez az
eszközalap egyedi lehetőséget biztosít ügyfeleink számára, ugyanis a Family Office alapok olyan különleges alapok, amelyek kizárólag nagy-
befektetők számára érhetők el, és alapesetben 1.000.000 eurónak megfelelő kezdő befektetést igényelnek. E biztosítási alap stratégiája, hogy
kizárólag olyan nagyra becsült pénzintézetekkel dolgozik együtt, akiknek komoly tapasztalatai vannak a családi vagyonkezelői szolgáltatások
nyújtásában és kezelésében.
A biztosítási díjból befektetésre kerülő eszközök legfeljebb 70%-a helyezhető el a NOVIS Family Office Eszközalapba.
Az eszközalap jellemzői
|
Devizanem: |
euró |
|||
|
Engedélyezett ügyletek |
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele |
|||
|
Eszközallokáció |
Eszközök típusa |
Minimum |
Cél |
Maximum |
|
Befektetés Family O ce alapokba és |
0% |
95 % |
100 % |
|
|
Folyószámlapénz, |
0% |
5% |
100 % |
|
|
Referenciaindex |
BP Family O ce Fund |
|||
|
Befektetési kockázatot viseli: |
szerződő |
|||
|
Hozamkilátás és kockázati besorolás: |
magas |
|||
|
Jellemző kockázatok |
részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési, |
|||
|
Tőke/hozamgarancia, |
nincs |
|||
|
Javasolt minimális befektetési időtáv: |
10 év |
|||
|
Megcélzott ügyfélkör, nyugdíjbiztosítási |
az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás |
|||
Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele a http://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika webhelyen érhető el.
A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap eszközeit a NOVIS Biztosító kezeli.
Ez az eszközalap garanciamentes eszközalap. A Biztosító ezen eszközalap forrásait egy vagy több Family Office alapba fekteti. A Family Office
alapokat minősített befektetők számára alakították ki. Az eszközalap árfolyamának alakulása azon Family Office alapok értékének alakulásától
függ, amelyekbe az eszközalap befektet. A Family Office alapok értéke hosszú távon növekvő tendenciát mutat, ám rövid vagy középtávon
csökkenést is jegyezhet. Az eszközalap olyan különleges befektetési alapok részesedéseibe fektethet, amelyek tulajdonságaik miatt megfe-
lelnek a Family Office alapnak. Ezenkívül lehetőség van arra is, hogy az alapban birtokolt részesedést egyenesen a Family Office alapkezelő
kezelje. Kiegészítésképpen az eszközalap pénzügyi forrásai olyan befektetési eszközökbe is fektethetők, amelyek hosszú távú és stabil befek-
tetési politikára alapulnak, pl. az amerikai magánegyetemek politikájára. Az eszközalap forrásainak befektetése euróban történik, illetve abban
a pénznemben, amelyben azon ügyfelek biztosítási számláit vezetik, akik úgy határoztak, hogy a biztosítási számlájukon levő forrásaikat ebbe
az eszközalapba fektetik.
