TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

A NOVIS World Brands eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket al-eszközalapokba fekteti a „Wealth Fund” alapok alapja keretein belül. Ezen eszközalap elsődlegesen magas piaci értékű ismert márkájú cégekbe fektet.

A NOVIS alárendelt eszközei World Brands Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND LU2053090630 47.80 % 0.72 % 0.72 % 2.97 % 0.34 % 1.42 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND LU2053090804 52.20 % 2.12 % 2.12 % 4.39 % 1.10 % 2.29 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 1.45 % 3.71 %
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND
ISIN: LU2053090630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.72 %
Hozam (EUR): 0.72 %
Hozam (HUF): 2.97 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 47.80 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.34 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.42 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND
ISIN: LU2053090804
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.12 %
Hozam (EUR): 2.12 %
Hozam (HUF): 4.39 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 52.20 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.10 %
Súlyozott hozam (HUF): 2.29 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.45 %
Súlyozott hozam (HUF): 3.71 %
2024. 02. 29-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2023 2024
EUR Ft EUR Ft
Január 0.20 -2.29 3.24 3.80
Február -0.75 -4.11 1.45 3.71
Március 0.00 0.48 - -
Április -1.10 -2.59 - -
Május 4.41 3.59 - -
Június -0.19 0.10 - -
Július 2.37 6.50 - -
Augusztus 0.10 -1.66 - -
Szeptember -2.72 -0.33 - -
Október -2.99 -4.82 - -
November 7.93 7.54 - -
December 2.87 3.42 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2021 - 2023)
EUR Ft
-3.20 % 0.35 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
(31.12.2022)
EUR Ft
28.37 % 60.04 %