TÁJÉKOZTATÁS A 2024 MÁRCIUS 4.- I MNB KÖZLEMÉNNYEL KAPCSOLATBAN >>

A NOVIS World Brands eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket al-eszközalapokba fekteti a „Wealth Fund” alapok alapja keretein belül. Ezen eszközalap elsődlegesen magas piaci értékű ismert márkájú cégekbe fektet.

A NOVIS alárendelt eszközei World Brands Biztosítási Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND LU2053090630 47.13 % 1.86 % 1.86 % 1.91 % 0.88 % 0.90 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND LU2053090804 52.87 % 1.78 % 1.78 % 1.83 % 0.94 % 0.97 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 1.82 % 1.87 %
IP PENSIONPLN BAL-EUR A FUND
ISIN: LU2053090630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.86 %
Hozam (EUR): 1.86 %
Hozam (HUF): 1.91 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 47.13 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.88 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.90 %
IP PENSN PLN CH-EUR A FUND
ISIN: LU2053090804
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.78 %
Hozam (EUR): 1.78 %
Hozam (HUF): 1.83 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 52.87 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.94 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.97 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.82 %
Súlyozott hozam (HUF): 1.87 %
2025. 07. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2024 2025
EUR Ft EUR Ft
Január 3.24 3.80 1.61 0.77
Február 1.45 3.71 -0.88 -2.93
Március 0.92 1.37 -3.75 -3.07
Április 0.65 -0.52 -8.47 -8.08
Május 0.90 0.42 4.67 4.55
Június 1.61 3.24 -1.38 -2.31
Július -3.57 -3.41 1.82 1.87
Augusztus -0.21 -1.03 - -
Szeptember 0.54 1.66 - -
Október 2.05 4.99 - -
November 3.73 4.61 - -
December 1.01 0.91 - -
Az utolsó három év átlagteljesítménye
(2022 - 2024)
EUR Ft
24.15 % 27.38 %
Az átlagteljesítmény a kezdettől
01.10.2016 - 31.12.2024
EUR Ft
44.82 % 94.00 %