A NOVIS World Brands eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket al-eszközalapokba fekteti a „Wealth Fund” alapok alapja keretein belül. Ezen eszközalap elsődlegesen magas piaci értékű ismert márkájú cégekbe fektet.
A NOVIS alárendelt eszközei World Brands Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
H2Progressive Vermögensfreunde | LU0939909783 | 25.19 % | -3.94 % | -3.94 % | 0.50 % | -0.99 % | 0.13 % | |
H2Conservative Vermögensfreunde | LU0939909940 | 24.50 % | -3.57 % | -3.57 % | 0.88 % | -0.88 % | 0.22 % | |
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap | LU0939910286 | 50.31 % | -1.13 % | -1.13 % | 3.44 % | -0.57 % | 1.73 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | -2.43 % | 2.07 % | |||||
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -3.94 % Hozam (EUR): -3.94 % Hozam (HUF): 0.50 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 25.19 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.99 % Súlyozott hozam (HUF): 0.13 % |
||||||||
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -3.57 % Hozam (EUR): -3.57 % Hozam (HUF): 0.88 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 24.50 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.88 % Súlyozott hozam (HUF): 0.22 % |
||||||||
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -1.13 % Hozam (EUR): -1.13 % Hozam (HUF): 3.44 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 50.31 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.57 % Súlyozott hozam (HUF): 1.73 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -2.43 % Súlyozott hozam (HUF): 2.07 % |
2022. 05. 31-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | 2.30 | 0.76 | -3.70 | -6.83 |
Február | 1.86 | 2.72 | -1.41 | 2.05 |
Március | 0.01 | 0.52 | 0.12 | 0.14 |
Április | 0.24 | -0.70 | -0.56 | 1.84 |
Május | -1.52 | -4.87 | -2.43 | 2.07 |
Június | 2.70 | 3.90 | - | - |
Július | 0.15 | 1.72 | - | - |
Augusztus | 0.52 | -1.84 | - | - |
Szeptember | 0.06 | 3.33 | - | - |
Október | 1.42 | 1.37 | - | - |
November | -0.53 | 1.04 | - | - |
December | 2.49 | 3.48 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2019 - 2021) |
EUR | Ft |
---|---|---|
23.22 % | 41.75 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől (01.10.2016-31.12.2021) |
EUR | Ft |
---|---|---|
32.62 % | 59.48 % |