A NOVIS Vállalkozói eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. Ez az eszközalap a jövőben nagy növekedési potenciállal rendelkező regionális vállalkozásokba fektet, mégpedig cégtulajdoni részesedések vásárlásával, alaptőke emelés formájában. Ügyfeleink ilyen módon ezen cégek értékének növekedéséből profitálnak, hasonlóképpen, mint a nagy befektetési vállaltok.
A NOVIS Vállalkozói eszközalap továbbá High Yield ETF eszközalapokba fektet. Ennek az eszközalapoknak magas a volatilitása, ezért elsősorban magas kockázattűrő befektetőknek, mint hosszútávú befektetést ajánljuk.
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap Alapszabálya
- responsAbility Micro and SME Finance Fund II, LU1050624516 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, IE00B66F4759 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Listed Private Equity UCITS ETF, IE00B1TXHL60 - További információk a mögöttes eszközalapról
- Prospektus - iShares Funds
- Prospektus - iShares Funds II
| A NOVIS alárendelt eszközei Vállalkozói Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | IE00B1TXHL60 | 36.87 % | 2.11 % | 2.11 % | 1.15 % | 0.78 % | 0.42 % | |
| ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) | IE00B1TXHL60 | 49.36 % | 5.28 % | 1.86 % | 0.90 % | 0.92 % | 0.45 % | |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) | IE00B66F4759 | 13.34 % | 0.30 % | 0.30 % | -0.65 % | 0.04 % | -0.09 % | |
| responsAbility Micro and SME Finance Fund II | LU1050624516 | 0.44 % | 0.19 % | 0.19 % | -0.76 % | 0.00 % | 0.00 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 1.74 % | 0.78 % | |||||
|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.11 % Hozam (EUR): 2.11 % Hozam (HUF): 1.15 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 36.87 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.78 % Súlyozott hozam (HUF): 0.42 % |
||||||||
|
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 5.28 % Hozam (EUR): 1.86 % Hozam (HUF): 0.90 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 49.36 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.92 % Súlyozott hozam (HUF): 0.45 % |
||||||||
|
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.30 % Hozam (EUR): 0.30 % Hozam (HUF): -0.65 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 13.34 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.04 % Súlyozott hozam (HUF): -0.09 % |
||||||||
|
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.19 % Hozam (EUR): 0.19 % Hozam (HUF): -0.76 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 0.44 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 % Súlyozott hozam (HUF): 0.00 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.74 % Súlyozott hozam (HUF): 0.78 % |
||||||||
| 2025. 06. 30-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 1.75 | 2.31 | 4.80 | 3.93 |
| Február | 1.18 | 3.44 | -3.74 | -5.73 |
| Március | 2.07 | 2.53 | -8.62 | -7.97 |
| Április | 0.35 | -0.82 | -5.38 | -4.97 |
| Május | -0.21 | -0.69 | 3.63 | 3.51 |
| Június | 1.81 | 3.45 | 1.74 | 0.78 |
| Július | 4.54 | 4.72 | - | - |
| Augusztus | -1.37 | -2.18 | - | - |
| Szeptember | 4.11 | 5.26 | - | - |
| Október | 3.13 | 6.09 | - | - |
| November | 8.39 | 9.31 | - | - |
| December | -2.54 | -2.63 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2022 - 2024) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 54.36 % | 58.38 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.01.2014 - 31.12.2024 |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 204.51 % | 321.49 % |
