A NOVIS Vállalkozói eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. Ez az eszközalap a jövőben nagy növekedési potenciállal rendelkező regionális vállalkozásokba fektet, mégpedig cégtulajdoni részesedések vásárlásával, alaptőke emelés formájában. Ügyfeleink ilyen módon ezen cégek értékének növekedéséből profitálnak, hasonlóképpen, mint a nagy befektetési vállaltok.
A NOVIS Vállalkozói eszközalap továbbá High Yield ETF eszközalapokba fektet. Ennek az eszközalapoknak magas a volatilitása, ezért elsősorban magas kockázattűrő befektetőknek, mint hosszútávú befektetést ajánljuk.
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap Alapszabálya
- responsAbility Micro and SME Finance Fund II, LU1050624516 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, IE00B66F4759 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Listed Private Equity UCITS ETF, IE00B1TXHL60 - További információk a mögöttes eszközalapról
- Prospektus - iShares Funds
- Prospektus - iShares Funds II
| A NOVIS alárendelt eszközei Vállalkozói Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) | IE00B66F4759 | 15.89 % | -0.92 % | -0.92 % | 3.65 % | -0.15 % | 0.58 % | |
| responsAbility Micro and SME Finance Fund II | LU1050624516 | 22.49 % | -0.41 % | -0.41 % | 4.19 % | -0.09 % | 0.94 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | IE00B1TXHL60 | 24.69 % | 0.12 % | 0.12 % | 4.75 % | 0.03 % | 1.17 % | |
| ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) | IE00B1TXHL60 | 36.93 % | 2.76 % | 1.10 % | 5.77 % | 0.41 % | 2.13 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 0.20 % | 4.82 % | |||||
|
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.92 % Hozam (EUR): -0.92 % Hozam (HUF): 3.65 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 15.89 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.15 % Súlyozott hozam (HUF): 0.58 % |
||||||||
|
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.41 % Hozam (EUR): -0.41 % Hozam (HUF): 4.19 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 22.49 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.09 % Súlyozott hozam (HUF): 0.94 % |
||||||||
|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.12 % Hozam (EUR): 0.12 % Hozam (HUF): 4.75 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 24.69 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.03 % Súlyozott hozam (HUF): 1.17 % |
||||||||
|
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.76 % Hozam (EUR): 1.10 % Hozam (HUF): 5.77 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 36.93 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.41 % Súlyozott hozam (HUF): 2.13 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.20 % Súlyozott hozam (HUF): 4.82 % |
||||||||
| 2022. 05. 31-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 1.31 | -0.22 | -5.67 | -8.74 |
| Február | 4.61 | 5.49 | -0.95 | 2.53 |
| Március | 4.97 | 5.50 | 1.15 | 1.16 |
| Április | 4.68 | 3.70 | -4.42 | -2.11 |
| Május | 1.13 | -2.31 | 0.20 | 4.82 |
| Június | 2.63 | 3.83 | - | - |
| Július | 4.07 | 5.70 | - | - |
| Augusztus | 1.02 | -1.36 | - | - |
| Szeptember | -0.94 | 2.29 | - | - |
| Október | 6.36 | 6.30 | - | - |
| November | 0.04 | 1.62 | - | - |
| December | 1.05 | 2.02 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2019 - 2021) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 67.07 % | 106.31 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől (01.01.2014-31.12.2021) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 134.05 % | 193.80 % |
