A NOVIS Vállalkozói eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. Ez az eszközalap a jövőben nagy növekedési potenciállal rendelkező regionális vállalkozásokba fektet, mégpedig cégtulajdoni részesedések vásárlásával, alaptőke emelés formájában. Ügyfeleink ilyen módon ezen cégek értékének növekedéséből profitálnak, hasonlóképpen, mint a nagy befektetési vállaltok.
A NOVIS Vállalkozói eszközalap továbbá High Yield ETF eszközalapokba fektet. Ennek az eszközalapoknak magas a volatilitása, ezért elsősorban magas kockázattűrő befektetőknek, mint hosszútávú befektetést ajánljuk.
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Vállalkozói Eszközalap Alapszabálya
- responsAbility Micro and SME Finance Fund II, LU1050624516 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, IE00B66F4759 - További információk a mögöttes eszközalapról
- iShares Listed Private Equity UCITS ETF, IE00B1TXHL60 - További információk a mögöttes eszközalapról
- Prospektus - iShares Funds
- Prospektus - iShares Funds II
| A NOVIS alárendelt eszközei Vállalkozói Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) | IE00B66F4759 | 11.05 % | -0.06 % | -0.06 % | -2.41 % | -0.01 % | -0.27 % | |
| Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | -2.35 % | 0.00 % | -0.47 % | |
| responsAbility Micro and SME Finance Fund II | LU1050624516 | 17.42 % | 0.25 % | 0.25 % | -2.11 % | 0.04 % | -0.37 % | |
| ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) | IE00B1TXHL60 | 31.27 % | 1.15 % | 1.64 % | -0.75 % | 0.51 % | -0.24 % | |
| iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | IE00B1TXHL60 | 20.26 % | 2.30 % | 2.30 % | -0.11 % | 0.47 % | -0.02 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 1.02 % | -1.36 % | |||||
|
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.06 % Hozam (EUR): -0.06 % Hozam (HUF): -2.41 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 11.05 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.01 % Súlyozott hozam (HUF): -0.27 % |
||||||||
|
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 % Hozam (EUR): 0.00 % Hozam (HUF): -2.35 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 % Súlyozott hozam (HUF): -0.47 % |
||||||||
|
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.25 % Hozam (EUR): 0.25 % Hozam (HUF): -2.11 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 17.42 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.04 % Súlyozott hozam (HUF): -0.37 % |
||||||||
|
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.15 % Hozam (EUR): 1.64 % Hozam (HUF): -0.75 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 31.27 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.51 % Súlyozott hozam (HUF): -0.24 % |
||||||||
|
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 2.30 % Hozam (EUR): 2.30 % Hozam (HUF): -0.11 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.26 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.47 % Súlyozott hozam (HUF): -0.02 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.02 % Súlyozott hozam (HUF): -1.36 % |
||||||||
| 2021. 08. 31-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 2.38 | 4.40 | 1.31 | -0.22 |
| Február | -4.27 | -4.12 | 4.61 | 5.49 |
| Március | -12.87 | -7.08 | 4.97 | 5.50 |
| Április | 6.47 | 4.31 | 4.68 | 3.70 |
| Május | 0.77 | -0.37 | 1.13 | -2.31 |
| Június | -0.62 | 1.62 | 2.63 | 3.83 |
| Július | -0.75 | -3.99 | 4.07 | 5.70 |
| Augusztus | 1.33 | 4.15 | 1.02 | -1.36 |
| Szeptember | -1.24 | 1.82 | - | - |
| Október | -1.41 | -0.89 | - | - |
| November | 9.60 | 7.26 | - | - |
| December | 1.42 | 2.64 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2018 - 2020) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 21.30 % | 42.26 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől (01.01.2014-31.12.2020) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 74.70 % | 114.01 % |
