A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

Az Eszközalap befektetési célja az, hogy hosszútávon az inflációt meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetetten fix kamatozással rendelkező államkötvényekbe és vállalati kötvényekbe fektet, melyek a befektetések többségét adják, míg a változó kamatozású kötvények a befektetések kisebb részét alkothatják. Az Eszközalap befektetésre nem ajánlott kötvényekbe is fektethet, feltéve, hogy a várható hozam és a kapcsolódó kockázat aránya kedvező. 

A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. A kötvényeken, bankbetéteken és egyéb pénzügyi eszközökön kívüli eszközök aránya legfeljebb az Eszközalap eszközeinek 20 %-át teheti ki. Az Eszközalapra várhatóan, de nem szükségszerűen alacsony volatilitás és stabil pozitív teljesítmény jellemző. Az Eszközalap a gazdasági szektoroktól függetlenül és földrajzi korlátozások nélkül fektet be. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.

NOVIS Fixed Income Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
BAILLIE GIFFORD STRAT BD-BA GB0005947857 20.48 % 0.12 % -0.74 % -3.07 % -0.15 % -0.63 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % -2.35 % 0.00 % -0.47 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 28.89 % -0.20 % 0.28 % -2.07 % 0.08 % -0.60 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 30.63 % 0.50 % 0.50 % -1.87 % 0.15 % -0.57 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 0.08 % -2.27 %
BAILLIE GIFFORD STRAT BD-BA
ISIN: GB0005947857
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.12 %
Hozam (EUR): -0.74 %
Hozam (HUF): -3.07 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.48 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.15 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.63 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): -2.35 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.47 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.20 %
Hozam (EUR): 0.28 %
Hozam (HUF): -2.07 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 28.89 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.08 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.60 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.50 %
Hozam (EUR): 0.50 %
Hozam (HUF): -1.87 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 30.63 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.15 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.57 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.08 %
Súlyozott hozam (HUF): -2.27 %
2021. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2020 2021
EUR Ft EUR Ft
Január 1.70 3.70 0.60 -0.92
Február 0.56 0.71 0.26 1.11
Március -9.53 -3.52 0.81 1.32
Április 5.55 3.41 -0.52 -1.45
Május 0.86 -0.28 0.04 -3.36
Június 1.62 3.91 1.42 2.61
Július -0.03 -3.29 0.79 2.37
Augusztus 0.30 3.09 0.08 -2.27
Szeptember 0.00 3.10 - -
Október 0.57 1.10 - -
November 1.60 -0.57 - -
December 0.40 1.60 - -

Annak érdekében, hogy kellemesebbé tegyük az Ön számára online felületünk látogatását, honlapunk „sütiket“  alkalmaz.  A webhely használatával Ön egyetért azzal, hogy számítógépén sütik kerüljenek elmentésre. Többet a sütikről ITT.