NOVIS FONDI ASSICURATIVI

Il Fondo può investire, direttamente o indirettamente in strumenti del mercato monetario quotati in borse valori o in altri mercati regolamentati o che possono essere liquidati in un mercato secondario; tali strumenti possono consistere in: Obbligazioni governative, Depositi Bancari, Obbligazioni di istituti di credito o altri istituti finanziari, Obbligazioni societarie (corporate), Altre tipologie di strumenti finanziari. Il Fondo ha una volatilità attesa di grado basso e un rendimento atteso positivo relativamente stabile.

Fondo Interno NOVIS Fixed Income - Conservativo
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
Invesco Bond Fund LU1775947762 49.42 % 0.61 % -1.65 % -0.82 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 50.58 % 1.10 % 1.10 % 0.55 %
Totale 100.00 % -0.26 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.61 %
Rendimento (EUR): -1.65 %
Percentuale di allocazione: 49.42 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.82 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.10 %
Rendimento (EUR): 1.10 %
Percentuale di allocazione: 50.58 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.55 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.26 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2019
Gennaio -
Febbraio -
Marzo -
Aprile -
Maggio -
Giugno -
Luglio -
Agosto -
Settembre -
Ottobre -
Novembre 0.83
Dicembre -0.26
Rendimento annuale 2019*
0.57
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
0.00 %
Rendimento dall´inizio
(01.11.2019-01.12.2018)
EUR
0.00 %

Il Fondo non è garantito .Il Fondo Interno ha come principale obiettivo la rivalutazione del capitale

mediante l’investimento diretto o indiretto in titoli azionari riferiti a mercati globali o in fondi di investimento aventi costi di gestione inferiori rispetto alla media del settore. In via residuale, il Fondo investe in titoli obbligazionari societari (c.d. corporate) e governativi.

Fondo Interno NOVIS Global Select - Bilanciato
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND LU0441486411 19.98 % -0.06 % -0.06 % -0.01 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 50.06 % 1.26 % 1.26 % 0.63 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 29.96 % 1.39 % 1.39 % 0.42 %
Totale 100.00 % 1.04 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND
ISIN: LU0441486411
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -0.06 %
Rendimento (EUR): -0.06 %
Percentuale di allocazione: 19.98 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.01 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.26 %
Rendimento (EUR): 1.26 %
Percentuale di allocazione: 50.06 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.63 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.39 %
Rendimento (EUR): 1.39 %
Percentuale di allocazione: 29.96 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.42 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.04 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2019
Gennaio -
Febbraio -
Marzo -
Aprile -
Maggio -
Giugno -
Luglio -
Agosto -
Settembre -
Ottobre -
Novembre 1.52
Dicembre 1.04
Rendimento annuale 2019*
2.56
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
0.00 %
Rendimento dall´inizio
(01.11.2019-01.12.2018)
EUR
0.00 %

Il Fondo Interno ha come obiettivo la rivalutazione del capitale mediante l’investimento, in forma diretta o indiretta, in titoli azionari o obbligazionari emessi da società che agiscono rispetto dei criteri ESG(Environment, Social e Governance) secondo i requisiti minimi stabiliti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Obiettivo ulteriore del Fondo è di investire in enti che integrino i requisiti di impact investing, vale a dire in società, organizzazioni e fondi che mirano a generare un impatto tangibile dal punto di vista sociale e ambientale unitamente a un rendimento finanziario.

Fondo Interno NOVIS Sustainability
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 50.20 % 0.43 % 0.43 % 0.22 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 49.80 % 2.82 % 0.52 % 0.26 %
Totale 100.00 % 0.47 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.43 %
Rendimento (EUR): 0.43 %
Percentuale di allocazione: 50.20 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.22 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.82 %
Rendimento (EUR): 0.52 %
Percentuale di allocazione: 49.80 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.26 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.47 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2019
Gennaio -
Febbraio -
Marzo -
Aprile -
Maggio -
Giugno -
Luglio -
Agosto -
Settembre -
Ottobre -
Novembre 3.63
Dicembre 0.47
Rendimento annuale 2019*
4.1
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
0.00 %
Rendimento dall´inizio
(01.11.2019-01.12.2018)
EUR
0.00 %

Il Fondo è un fondo interno alla Compagnia Assicurativa. Il Fondo non è garantito, pertanto i rischi dell’investimento sono integralmente a carico del Contraente. La Compagnia non presta alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo è costituito in conformità con la normativa italiana sui Piani individuali di Risparmio a lungo termine (PIR) costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2019, disciplinati dalla legge 11 dicembre 2016, n. 232, così come modificata dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dalle relative disposizioni di attuazione.

Fondo Interno NOVIS PIR
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
LYXOR FTSE ITA MID CAP PIR FUND FR0011758085 9.96 % -2.58 % -2.58 % -0.26 %
GENER SM PIR VALOR ITALIA- IX FUND LU1580349303 29.91 % 0.22 % 0.22 % 0.07 %
GENER SM PIR EVOLU ITALIA-IX FUND LU1608205271 60.12 % 0.34 % 0.34 % 0.20 %
Totale 100.00 % 0.01 %
LYXOR FTSE ITA MID CAP PIR FUND
ISIN: FR0011758085
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -2.58 %
Rendimento (EUR): -2.58 %
Percentuale di allocazione: 9.96 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.26 %
GENER SM PIR VALOR ITALIA- IX FUND
ISIN: LU1580349303
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.22 %
Rendimento (EUR): 0.22 %
Percentuale di allocazione: 29.91 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.07 %
GENER SM PIR EVOLU ITALIA-IX FUND
ISIN: LU1608205271
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.34 %
Rendimento (EUR): 0.34 %
Percentuale di allocazione: 60.12 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.20 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.01 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2019
Gennaio -
Febbraio -
Marzo -
Aprile -
Maggio -
Giugno -
Luglio -
Agosto -
Settembre -
Ottobre -
Novembre 8.20
Dicembre 0.01
Rendimento annuale 2019*
8.21
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
0.00 %
Rendimento dall´inizio
(01.11.2019-01.12.2018)
EUR
0.00 %

Per questo fondo la compagnia assicurativa garantisce al cento per cento il valore completo del capitale per tutta la durata del contratto assicurativo. Inoltre il fondo assicurativo a crescita garantita include anche una rivalutazione positiva mensile che la Società pubblica alla fine di ogni anno per l'anno successivo sul proprio sito internet.

Fin dalla nascita di questo fondo, dall´anno 2014 al 2019 la rivalutazione del fondo assicurativo NOVIS a crescita garantita è stato pari allo 0,3 % mensile e quindi la rivalutazione annuale è stata superiore al 3,66 % p.a. Il rivalutazione annua è stata influenzata in modo positivo in quanto la rivalutazione mensile viene accreditata alla posizione assicurativa ogni mese e quindi si crea un interesse composto.Il fondo assicurativo NOVIS a crescita garantita é un alternativa attraente ai conti a termine, libretti di risparmio e conti di risparmio. La compagnia assicurativa si impegna a dicembre di ogni anno a pubblicare sul proprio sito internet la rivalutazione garantita del fondo per l´anno successivo.

La valuta del fondo é stabilita in EURO.

Il Consiglio di Amministrazione della NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. ha approvato la rivalutazione garantita per l´anno 2020. La rivalutazione sará del 0,3 % mensile, che rappresenta il 3,66 %  annuo.

L´ammontare della rivalutazione del fondo assicurativo NOVIS a crescita garantita puó essere concordato diversamente con determinati gruppi di clienti. In questo caso, il rendimento viene indicato direttamente nel contratto assicurativo o nelle condizioni generali. Tale accordo è solo possibile se il cliente soddisfa i criteri aggiuntivi stabiliti nel contratto di assicurazione.

Il ritorno sull investimento per il 2019 é  annualizato. 
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019 2020
Gennaio 0.30 0.30 0.30
Febbraio 0.30 0.30 0.30
Marzo 0.30 0.30 0.30
Aprile 0.30 0.30 0.30
Maggio 0.30 0.30 0.30
Giugno 0.30 0.30 0.30
Luglio 0.30 0.30 0.30
Agosto 0.30 0.30 0.30
Settembre 0.30 0.30 0.30
Ottobre 0.30 0.30 0.30
Novembre 0.30 0.30 0.30
Dicembre 0.30 0.30 0.30
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019 2020*
Annuale 3.66 3.66 3.66
** annualizzato
 

Il Fondo assicurativo NOVIS azionario ETF è un fondo assicurativo non garantito. L’assicuratore investe in più titoli ETF, vale a dire fondi indicizzati quotati in borsa con costi molto bassi.

Questi costi bassi consentono un rendimento migliore dei tradizionali fondi di investimento in azioni, che dipende dall’andamento degli indici di borsa più importanti. I fondi azionari ETF evidenziano una tendenza alla crescita nel lungo periodo e una minore volatilità rispetto ai fondi di investimento azionari tradizionali.

Fondo Interno NOVIS Azionario ETF
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
iShare MSCI WORLD (USD) ETF US4642863926 79.50 % 1.80 % -0.49 % -0.39 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.33 % 7.20 % 4.80 % 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 20.16 % 5.07 % 5.07 % 1.02 %
Totale 100.00 % 0.65 %
iShare MSCI WORLD (USD) ETF
ISIN: US4642863926
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.80 %
Rendimento (EUR): -0.49 %
Percentuale di allocazione: 79.50 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.39 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 7.20 %
Rendimento (EUR): 4.80 %
Percentuale di allocazione: 0.33 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 5.07 %
Rendimento (EUR): 5.07 %
Percentuale di allocazione: 20.16 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.02 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.65 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019
Gennaio 1.40 7.42
Febbraio -1.39 4.43
Marzo -4.75 2.11
Aprile 4.22 4.23
Maggio 3.52 -4.31
Giugno -1.39 2.42
Luglio 2.55 3.86
Agosto 1.90 -3.50
Settembre 1.08 4.95
Ottobre -7.86 0.96
Novembre 3.72 4.10
Dicembre -8.71 0.65
Rendimento annuale 2018 2019*
-5.71 27.32
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
21.57 %
Rendimento dall´inizio
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
46.59 %
 

Il Fondo è un fondo interno alla Compagnia Assicurativa. Il Fondo non è garantito, pertanto i rischi dell’investimento sono integralmente a carico del Contraente. La Compagnia non presta alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo investe prevalentemente nel comparto degli ETF (Exchange Traded Fund), legati all’andamento del prezzo dell’oro fisico. Considerando che l’andamento del prezzo dell’oro fisico può subire oscillazioni, il valore del Fondo può diminuire. 

Fondo Interno NOVIS Oro
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 4.10 % 1.77 % 1.77 %
Totale 100.00 % 1.77 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 4.10 %
Rendimento (EUR): 1.77 %
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.77 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.77 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019
Gennaio -0.63 2.66
Febbraio 0.65 0.63
Marzo -0.39 -0.66
Aprile 1.82 -0.73
Maggio 1.50 1.32
Giugno -3.84 6.97
Luglio -2.82 3.70
Agosto -1.02 8.66
Settembre -0.76 -1.51
Ottobre 6.17 -2.40
Novembre -0.85 -1.32
Dicembre 3.77 1.77
Rendimento annuale 2018 2019*
3.6 19.07
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
13.80 %
Rendimento dall´inizio
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
20.22 %
 

Il Fondo assicurativo NOVIS aziende è un fondo assicurativo non garantito che detiene partecipazioni in aziende promettenti in forme diverse:

La prima forma di investimento è costituita dalla partecipazione nel patrimonio netto di aziende in fase di crescita, la seconda da strumenti di credito per le imprese. La terza forma di investimento di questo fondo assicurativo è costituita dalle partecipazioni in private-equity, venture-capital e strumenti di investimento simili. La quarta forma di investimento è rappresentata da titoli ETF high-yield negoziabili su base giornaliera che, assieme alla disponibilità in contanti, garantiscono la liquidità di questo fondo assicurativo. In questo modo i contraenti traggono vantaggio dall’incremento del valore delle aziende e sono in grado di effettuare quegli investimenti che sono possibili soltanto ai grandi investitori.

Fondo Interno NOVIS Aziende
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 31.99 % 0.08 % 0.08 % 0.02 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR) IE00B66F4759 0.39 % 1.37 % 1.37 % 0.01 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 67.62 % 1.53 % 1.53 % 1.04 %
Totale 100.00 % 1.07 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.08 %
Rendimento (EUR): 0.08 %
Percentuale di allocazione: 31.99 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.02 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF (EUR)
ISIN: IE00B66F4759
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.37 %
Rendimento (EUR): 1.37 %
Percentuale di allocazione: 0.39 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.01 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.53 %
Rendimento (EUR): 1.53 %
Percentuale di allocazione: 67.62 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.04 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.07 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019
Gennaio 1.00 7.35
Febbraio -2.95 4.44
Marzo -4.14 1.05
Aprile 2.93 6.16
Maggio 4.78 -2.66
Giugno -0.10 1.73
Luglio 4.03 4.25
Agosto 0.63 -1.04
Settembre 1.33 4.75
Ottobre -8.01 -0.57
Novembre 1.80 3.41
Dicembre -9.00 1.07
Rendimento annuale 2018 2019*
-7.7 29.93
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
18.89 %
Rendimento dall´inizio
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
31.81 %
 

Il Fondo assicurativo NOVIS ipoteche è un fondo assicurativo non garantito. L’assicuratore investe le risorse del fondo soprattutto in crediti garantiti da ipoteche. I ricavi di questo fondo di investimento sono costituiti direttamente dagli interessi pagati sui crediti concessi. Una parte ulteriore delle risorse del fondo è investita in obbligazioni ipotecarie e altri strumenti finanziari garantiti da diritti di pegno o il cui valore è orientato all’andamento di proprietà immobiliari.

Fondo Interno NOVIS Ipoteche
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 98.84 % -0.67 % -0.67 % -0.66 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020 SK4120010554 1.16 % -0.14 % -0.14 % 0.00 %
Totale 100.00 % -0.66 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -0.67 %
Rendimento (EUR): -0.67 %
Percentuale di allocazione: 98.84 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.66 %
Dlhopisy HB REAVIS 2020
ISIN: SK4120010554
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -0.14 %
Rendimento (EUR): -0.14 %
Percentuale di allocazione: 1.16 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.66 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019
Gennaio -0.94 0.20
Febbraio 0.25 0.47
Marzo 0.71 1.03
Aprile -0.33 -0.02
Maggio 0.11 0.58
Giugno 0.35 0.70
Luglio -0.23 0.65
Agosto 0.28 1.23
Settembre -0.60 -0.69
Ottobre 0.22 -0.95
Novembre 0.07 0.13
Dicembre 0.17 -0.66
Rendimento annuale 2018 2019*
0.06 2.67
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
1.18 %
Rendimento dall´inizio
(01.01.2014-01.12.2018)
EUR
9.10 %
 

Il Fondo assicurativo NOVIS family office è un fondo assicurativo non garantito che investe in uno o più fondi family-office. I fondi family-office sono fondi d’investimento per investitori qualificati. L’investimento può essere integrato con una politica d’investimento orientata a strumenti con una crescita del valore a lungo termine e stabile, per esempio secondo la politica d’investimento delle università private americane.

Fondo Interno NOVIS Family Office
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 10.10 % 1.11 % -1.16 % -0.12 %
BP Family Office Brand LI0287824523 79.51 % 0.22 % 0.22 % 0.17 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 10.39 % 1.23 % 1.23 % 0.13 %
Totale 100.00 % 0.18 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.11 %
Rendimento (EUR): -1.16 %
Percentuale di allocazione: 10.10 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.12 %
BP Family Office Brand
ISIN: LI0287824523
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.22 %
Rendimento (EUR): 0.22 %
Percentuale di allocazione: 79.51 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.17 %
ISHARESO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.23 %
Rendimento (EUR): 1.23 %
Percentuale di allocazione: 10.39 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.13 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.18 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019
Gennaio 0.45 0.38
Febbraio 0.22 0.00
Marzo 0.08 0.37
Aprile 0.31 0.79
Maggio 0.38 0.78
Giugno 0.38 0.44
Luglio 0.56 0.00
Agosto 0.50 0.41
Settembre 0.46 0.43
Ottobre 0.00 0.37
Novembre 0.44 0.44
Dicembre 0.41 0.18
Rendimento annuale 2018 2019*
4.19 4.6
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
11.95 %
Rendimento dall´inizio
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
11.95 %
 

Il Fondo consente di investire in un c.d. “umbrella fund”, un moderno veicolo finanziario, all’interno del quale è agevole e poco costoso operare modifiche. Il Fondo coopererà con Mahrberg Wealth AG, advisor indipendente e rinomato.
Lo scopo della gestione del Fondo è quello di ottenere una massimizzazione dell’investimento sul lungo periodo, con risultati più elevati rispetto ad un investimento in fondi equity indicizzati.

Fondo Interno NOVIS World Brands
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 24.87 % 0.33 % 0.33 % 0.08 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 24.65 % 1.27 % 1.27 % 0.31 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 50.48 % 1.35 % 1.35 % 0.68 %
Totale 100.00 % 1.07 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.33 %
Rendimento (EUR): 0.33 %
Percentuale di allocazione: 24.87 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.08 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.27 %
Rendimento (EUR): 1.27 %
Percentuale di allocazione: 24.65 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.31 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.35 %
Rendimento (EUR): 1.35 %
Percentuale di allocazione: 50.48 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.68 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.07 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019
Gennaio 2.33 2.95
Febbraio -1.34 0.89
Marzo -5.49 1.25
Aprile 3.24 3.40
Maggio 3.51 -2.13
Giugno -1.45 0.41
Luglio 2.28 2.82
Agosto 0.77 -2.78
Settembre -1.63 1.09
Ottobre -8.55 -0.91
Novembre -1.40 2.49
Dicembre -4.61 1.07
Rendimento annuale 2018 2019*
-12.34 10.54
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
7.62 %
Rendimento dall´inizio
(01.10.2016-01.12.2018)
EUR
7.62 %
 

Il Fondo assicurativo NOVIS Digital Assets è un fondo assicurativo non garantito. Il Fondo consente all’assicurato di partecipare all’intera catena di finanziamento, scambio e tenuta di asset digitali.

Si tratta di un unico fondo assicurativo che permette al cliente di investire nel nuovo mondo emergente delle valute virtuali. La strategia del Fondo consiste nell`investire in tutti i segmenti disponibili delle attuali e future criptovalute, in particolare attraverso tecniche commerciali (usando le opzioni di arbitraggio) e tecniche di mining.

Fondo Interno NOVIS Digital Assets
Nome dell'attività finanziaria sottostante ISIN Percentuale di allocazione Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) Rendimento (EUR) Rendimento ponderato del Fondo (EUR)
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 39.31 % -2.26 % -4.45 % -1.75 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 39.12 % -1.86 % -4.06 % -1.59 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND US37954Y6326 21.57 % 2.46 % 0.16 % 0.04 %
Totale 100.00 % -3.31 %
ETFMG PRIMR CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -2.26 %
Rendimento (EUR): -4.45 %
Percentuale di allocazione: 39.31 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -1.75 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -1.86 %
Rendimento (EUR): -4.06 %
Percentuale di allocazione: 39.12 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -1.59 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTCS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.46 %
Rendimento (EUR): 0.16 %
Percentuale di allocazione: 21.57 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.04 %
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -3.31 %
Dati al 31. 12. 2019
Intervallo dei dati: -
Percentuale Rendimento mensile del fondo (EUR)
2018 2019
Gennaio -1.08 3.18
Febbraio 5.68 3.32
Marzo 4.45 1.27
Aprile 8.05 3.53
Maggio 8.08 -2.93
Giugno 2.79 -1.02
Luglio 0.33 4.06
Agosto 1.15 -5.46
Settembre 1.42 0.56
Ottobre 2.98 2.49
Novembre 0.45 7.96
Dicembre -0.35 -3.31
Rendimento annuale 2018 2019*
33.95 13.65
*Da inizio anno
Rendimento negli ultimi tre anni
(2016 - 2018)
EUR
99.97 %
Rendimento dall´inizio
(01.05.2016-01.12.2018)
EUR
99.97 %
 

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