L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine più elevato rispetto al tasso di inflazione investendo direttamente o indirettamente in obbligazioni governative e societarie a interesse fisso, che costituiscono la componente prevalente degli investimenti del Fondo, mentre i titoli di debito a interesse variabile possono costituire una quota minore dell’investimento del Fondo.
Il Fondo può anche investire in obbligazioni non investment grade purché vi sia un rapporto favorevole tra rendimento atteso e rischio correlato. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo. Gli asset diversi da obbligazioni, depositi bancari e altri strumenti monetari possono costituire al massimo il 20% del portafoglio del Fondo. Sebbene non garantito, Il Fondo è caratterizzato da una bassa volatilità e potrebbe conseguire dei rendimenti positivi stabili. La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi.
Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS Fixed Income - Conservativo | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
Invesco Bond Fund | LU1775947762 | 27.77 % | 2.01 % | -0.41 % | -0.11 % | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc | LU0415181899 | 31.92 % | 0.86 % | 0.86 % | 0.28 % | |
BAILLIE GIFFORD STRAT BD-BA | GB0005947857 | 20.30 % | 1.25 % | 1.19 % | 0.24 % | |
Totale | 100.00 % | 0.40 % | ||||
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.01 % Rendimento (EUR): -0.41 %
Percentuale di allocazione: 27.77 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.11 % |
||||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.86 % Rendimento (EUR): 0.86 %
Percentuale di allocazione: 31.92 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.28 % |
||||||
BAILLIE GIFFORD STRAT BD-BA
ISIN: GB0005947857
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.25 % Rendimento (EUR): 1.19 %
Percentuale di allocazione: 20.30 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.24 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.40 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
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Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | - | 1.70 |
Febbraio | - | 0.56 |
Marzo | - | -9.53 |
Aprile | - | 5.55 |
Maggio | - | 0.86 |
Giugno | - | 1.62 |
Luglio | - | -0.03 |
Agosto | - | 0.30 |
Settembre | - | 0.00 |
Ottobre | - | 0.57 |
Novembre | 0.83 | 1.60 |
Dicembre | -0.26 | 0.40 |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine significativamente più elevato rispetto al tasso di inflazione, investendo direttamente o indirettamente in azioni quotate nelle principali borse valori di tutto il mondo, che costituiscono la componente prevalente degli investimenti del Fondo. Una parte residuale può essere investita in obbligazioni societarie o governative. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
Altre attività possono costituire al massimo il 20% del portafoglio del Fondo. Si prevede che, sebbene non garantito, il Fondo potrebbe conseguire performance elevate grazie alla elevata componente azionaria, ma comporta anche un rischio maggiore di fluttuazione del suo valore, parzialmente mitigato dalla diversificazione dell’investimento nei mercati globali. L'obiettivo del Fondo è di investire principalmente in altri fondi di investimento, che presentano costi di gestione inferiori rispetto ai costi medi dei fondi di investimento. Il fondo investe in tutti i settori dell'economia e senza limiti geografici.
La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS Global Select - Bilanciato | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible-Q ACC FUND | LU0358407707 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND | LU2254329704 | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND | LU0155225690 | 46.09 % | 1.39 % | 1.39 % | 0.64 % | |
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND | IE00BK5TW727 | 13.87 % | 2.06 % | 2.06 % | 0.29 % | |
Invesco Global Income Fund A EUR | LU1097688714 | 20.03 % | 2.23 % | 2.23 % | 0.45 % | |
Totale | 100.00 % | 1.37 % | ||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
UBS (Lux) Bond Fund - EUR Flexible-Q ACC FUND
ISIN: LU0358407707
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 0.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND
ISIN: LU2254329704
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 0.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.39 % Rendimento (EUR): 1.39 %
Percentuale di allocazione: 46.09 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.64 % |
||||||
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND
ISIN: IE00BK5TW727
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.06 % Rendimento (EUR): 2.06 %
Percentuale di allocazione: 13.87 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.29 % |
||||||
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.23 % Rendimento (EUR): 2.23 %
Percentuale di allocazione: 20.03 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.45 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.37 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | - | 0.19 |
Febbraio | - | -4.44 |
Marzo | - | -13.66 |
Aprile | - | 9.87 |
Maggio | - | 2.90 |
Giugno | - | -0.27 |
Luglio | - | 0.33 |
Agosto | - | 2.15 |
Settembre | - | -1.18 |
Ottobre | - | -0.28 |
Novembre | 1.52 | 7.02 |
Dicembre | 1.04 | 1.37 |
Fondo Interno NOVIS Sustainability | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
UBS Global Sustainable Q-acc | LU1240780160 | 33.83 % | 4.59 % | 2.11 % | 0.72 % | |
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap | LU1701702372 | 13.29 % | 2.34 % | 2.34 % | 0.31 % | |
BAILLIE GIFF GB STEWARDS-BNA FUND | GB00BYNK7G95 | 32.88 % | 6.21 % | 6.14 % | 2.02 % | |
Totale | 100.00 % | 3.05 % | ||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 4.59 % Rendimento (EUR): 2.11 %
Percentuale di allocazione: 33.83 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.72 % |
||||||
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.34 % Rendimento (EUR): 2.34 %
Percentuale di allocazione: 13.29 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.31 % |
||||||
BAILLIE GIFF GB STEWARDS-BNA FUND
ISIN: GB00BYNK7G95
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 6.21 % Rendimento (EUR): 6.14 %
Percentuale di allocazione: 32.88 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 2.02 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 3.05 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | - | 0.98 |
Febbraio | - | -4.80 |
Marzo | - | -11.21 |
Aprile | - | 7.79 |
Maggio | - | 2.30 |
Giugno | - | 0.47 |
Luglio | - | 0.24 |
Agosto | - | 3.75 |
Settembre | - | -0.97 |
Ottobre | - | -0.39 |
Novembre | 3.63 | 5.68 |
Dicembre | 0.47 | 3.05 |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine più elevato rispetto al tasso di inflazione, investendo in azioni o obbligazioni di società in conformità con la normativa in materia di piani individuali di risparmio a lungo termine (PIR) istituiti dalla legge dell'11 dicembre 2016, n. 232, come successivamente integrata e modificata. Pertanto, la maggior parte degli investimenti del Fondo è limitata a società italiane o aventi stabile organizzazione in Italia.
Il Fondo investe in tutti i settori dell'economia e senza limitazioni geografiche. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo. La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi.
Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS PIR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
GENER SM PIR VALOR ITALIA- IX FUND | LU1580349303 | 19.95 % | 1.05 % | 1.05 % | 0.21 % | |
GENER SM PIR EVOLU ITALIA-IX FUND | LU1608205271 | 40.39 % | 1.89 % | 1.89 % | 0.76 % | |
LYXOR FTSE ITA MID CAP PIR FUND | FR0011758085 | 39.66 % | 2.48 % | 2.48 % | 0.98 % | |
Totale | 100.00 % | 1.96 % | ||||
GENER SM PIR VALOR ITALIA- IX FUND
ISIN: LU1580349303
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.05 % Rendimento (EUR): 1.05 %
Percentuale di allocazione: 19.95 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.21 % |
||||||
GENER SM PIR EVOLU ITALIA-IX FUND
ISIN: LU1608205271
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.89 % Rendimento (EUR): 1.89 %
Percentuale di allocazione: 40.39 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.76 % |
||||||
LYXOR FTSE ITA MID CAP PIR FUND
ISIN: FR0011758085
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.48 % Rendimento (EUR): 2.48 %
Percentuale di allocazione: 39.66 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.98 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.96 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 4.81 | 0.99 |
Febbraio | 3.39 | -2.88 |
Marzo | 2.23 | -20.38 |
Aprile | 1.31 | 6.57 |
Maggio | -4.22 | 1.65 |
Giugno | 4.11 | 3.52 |
Luglio | 1.84 | 1.68 |
Agosto | -0.83 | 1.32 |
Settembre | 1.39 | -0.68 |
Ottobre | 1.30 | -5.35 |
Novembre | 8.20 | 13.48 |
Dicembre | 0.01 | 1.96 |
Per questo fondo la compagnia assicurativa garantisce al cento per cento il valore completo del capitale per tutta la durata del contratto assicurativo. Inoltre il fondo assicurativo a crescita garantita include anche una rivalutazione positiva mensile che la Società pubblica alla fine di ogni anno per l'anno successivo sul proprio sito internet.
Fin dalla nascita di questo fondo, dall´anno 2014 al 2020 la rivalutazione del fondo assicurativo NOVIS a crescita garantita è stato pari allo 0,3 % mensile e quindi la rivalutazione annuale è stata superiore al 3,66 % p.a. Il rivalutazione annua è stata influenzata in modo positivo in quanto la rivalutazione mensile viene accreditata alla posizione assicurativa ogni mese e quindi si crea un interesse composto.Il fondo assicurativo NOVIS a crescita garantita é un alternativa attraente ai conti a termine, libretti di risparmio e conti di risparmio. La compagnia assicurativa si impegna a dicembre di ogni anno a pubblicare sul proprio sito internet la rivalutazione garantita del fondo per l´anno successivo.
La valuta del fondo é stabilita in EURO.
Il Consiglio di Amministrazione della NOVIS Insurance Company, NOVIS Versicherungsgesellschaft, NOVIS Compagnia di Assicurazioni, NOVIS Poisťovňa a.s. ha approvato la rivalutazione garantita per l´anno 2021. La rivalutazione sará del 0,3 % mensile, che rappresenta il 3,66 % annuo.
L´ammontare della rivalutazione del fondo assicurativo NOVIS a crescita garantita puó essere concordato diversamente con determinati gruppi di clienti. In questo caso, il rendimento viene indicato direttamente nel contratto assicurativo o nelle condizioni generali. Tale accordo è solo possibile se il cliente soddisfa i criteri aggiuntivi stabiliti nel contratto di assicurazione
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | |
Gennaio | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Febbraio | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Marzo | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Aprile | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Maggio | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Giugno | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Luglio | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Agosto | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Settembre | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Ottobre | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Novembre | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Dicembre | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | ||
---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020* | |
Annuale | 3.66 | 3.66 | 3.66 |
** annualizzato |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento significativamente superiore rispetto al tasso di inflazione nel lungo periodo, investendo in fondi negoziati in borsa (ETF azionari) che si concentrano su società nei i mercati sviluppati e in via di sviluppo senza particolari limitazioni a determinati settori. Gli ETF azionari sono tipi specifici di fondi di investimento negoziati in borse valori che investono in azioni di società e il cui obiettivo di investimento è replicare lo sviluppo dell'indice azionario selezionato, la sua composizione e quindi la quota proporzionale delle società. Il Fondo stesso non replica alcun indice e non ha un benchmark. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
La struttura del portafoglio del Fondo non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra il rendimento sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo può essere influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento..
Fondo Interno NOVIS Azionario ETF | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
iShare MSCI WORLD ETF (USD) | US4642863926 | 69.26 % | 3.09 % | 0.65 % | 0.45 % | |
iShare MSCI EM - ACC (EUR) | IE00B4L5YC18 | 10.52 % | 1.97 % | 1.97 % | 0.21 % | |
iShare MSCI EM - ACC (USD) | IE00B4L5YC18 | 0.23 % | 4.53 % | 2.05 % | 0.01 % | |
Totale | 100.00 % | 0.66 % | ||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 3.09 % Rendimento (EUR): 0.65 %
Percentuale di allocazione: 69.26 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.45 % |
||||||
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.97 % Rendimento (EUR): 1.97 %
Percentuale di allocazione: 10.52 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.21 % |
||||||
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 4.53 % Rendimento (EUR): 2.05 %
Percentuale di allocazione: 0.23 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.01 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.66 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 7.42 | 1.63 |
Febbraio | 4.43 | -7.04 |
Marzo | 2.11 | -14.39 |
Aprile | 4.23 | 9.74 |
Maggio | -4.31 | 0.22 |
Giugno | 2.42 | 1.84 |
Luglio | 3.86 | 0.45 |
Agosto | -3.50 | 4.39 |
Settembre | 4.95 | -1.79 |
Ottobre | 0.96 | -0.58 |
Novembre | 4.11 | 7.66 |
Dicembre | 0.65 | 0.66 |
Rendimento negli ultimi tre anni (2017 - 2019) |
EUR |
---|---|
31.81 % |
Rendimento dall´inizio (01.01.2014-31.12.2019) |
EUR |
---|---|
90.85 % |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine più elevato rispetto al tasso di inflazione, investendo in fondi negoziati in borsa (ETF sull'oro), la cui variazione di valore è collegata alla variazione del prezzo dell'oro. Il fondo stesso non può detenere oro fisico o metalli preziosi ma i suoi attivi sottostanti investono in oro fisico o metalli preziosi. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS Oro | ||||||
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Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
SPDR Gold Trust USD | US78463V1070 | 80.00 % | 5.91 % | 3.40 % | 2.72 % | |
Totale | 100.00 % | 2.72 % | ||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 5.91 % Rendimento (EUR): 3.40 %
Percentuale di allocazione: 80.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 2.72 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 2.72 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 2.66 | 5.81 |
Febbraio | 0.63 | 4.43 |
Marzo | -0.66 | -0.51 |
Aprile | -0.73 | 6.54 |
Maggio | 1.32 | -2.34 |
Giugno | 6.97 | 2.47 |
Luglio | 3.70 | 3.07 |
Agosto | 8.66 | -0.38 |
Settembre | -1.51 | -1.16 |
Ottobre | -2.40 | -1.19 |
Novembre | -1.32 | -5.27 |
Dicembre | 1.77 | 2.72 |
Rendimento negli ultimi tre anni (2017 - 2019) |
EUR |
---|---|
21.41 % |
Rendimento dall´inizio (01.01.2014-31.12.2019) |
EUR |
---|---|
44.39 % |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine più elevato rispetto al tasso di inflazione. Il Fondo si concentra su investimenti in private equity o società con prospettive di crescita sia nell’ambito dei mercati sviluppati sia nell’ambito dei mercati in via di sviluppo senza particolare limitazione territoriale o a determinati settori. Il Fondo può comprendere investimenti in progetti che contribuiscono alla crescita economica e alla creazione di occupazione nei paesi in via di sviluppo e in quelli emergenti. A tale scopo, il Fondo investe in fondi di investimento o in fondi negoziati in borsa (ETF azionari) replicando l'indice di società di private equity quotate. Le principali attività utilizzate in questi fondi sono azioni e obbligazioni societarie. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS Aziende | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
responsAbility Micro and SME Finance Fund II | LU1050624516 | 23.53 % | 0.32 % | 0.32 % | 0.07 % | |
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) | IE00B66F4759 | 4.35 % | 1.01 % | 1.01 % | 0.04 % | |
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD | IE00B1TXHL60 | 20.40 % | 2.40 % | 2.40 % | 0.49 % | |
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) | IE00B1TXHL60 | 31.72 % | 5.06 % | 2.57 % | 0.82 % | |
Totale | 100.00 % | 1.42 % | ||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.32 % Rendimento (EUR): 0.32 %
Percentuale di allocazione: 23.53 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.07 % |
||||||
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 1.01 % Rendimento (EUR): 1.01 %
Percentuale di allocazione: 4.35 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.04 % |
||||||
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.40 % Rendimento (EUR): 2.40 %
Percentuale di allocazione: 20.40 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.49 % |
||||||
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 5.06 % Rendimento (EUR): 2.57 %
Percentuale di allocazione: 31.72 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.82 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.42 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 7.35 | 2.38 |
Febbraio | 4.44 | -4.27 |
Marzo | 1.05 | -12.87 |
Aprile | 6.16 | 6.47 |
Maggio | -2.66 | 0.77 |
Giugno | 1.73 | -0.62 |
Luglio | 4.25 | -0.75 |
Agosto | -1.04 | 1.33 |
Settembre | 4.75 | -1.24 |
Ottobre | -0.57 | -1.41 |
Novembre | 3.41 | 9.60 |
Dicembre | 1.07 | 1.42 |
Rendimento negli ultimi tre anni (2017 - 2019) |
EUR |
---|---|
30.20 % |
Rendimento dall´inizio (01.01.2014-31.12.2019) |
EUR |
---|---|
76.29 % |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine più elevato rispetto al tasso di inflazione investendo in fondi negoziati in borsa (ETF) che investono a loro volta in secured bond emessi da istituti finanziari che investono nel settore immobiliare, fondi immobiliari, obbligazioni societarie dedicate al finanziamento di progetti immobiliari o obbligazioni ipotecarie, senza limitazione territoriale. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark..
Fondo Interno NOVIS Ipoteche | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF | IE00B3B8Q275 | 80.00 % | -0.08 % | -0.08 % | -0.06 % | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
Totale | 100.00 % | -0.06 % | ||||
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -0.08 % Rendimento (EUR): -0.08 %
Percentuale di allocazione: 80.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.06 % |
||||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.06 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 0.20 | 0.93 |
Febbraio | 0.47 | 0.62 |
Marzo | 1.03 | -2.34 |
Aprile | -0.02 | 0.72 |
Maggio | 0.58 | 0.21 |
Giugno | 0.70 | 0.28 |
Luglio | 0.65 | -0.11 |
Agosto | 1.23 | -0.25 |
Settembre | -0.69 | 0.41 |
Ottobre | -0.95 | 0.20 |
Novembre | 0.13 | -0.08 |
Dicembre | -0.66 | -0.06 |
Rendimento negli ultimi tre anni (2017 - 2019) |
EUR |
---|---|
3.04 % |
Rendimento dall´inizio (01.01.2014-31.12.2019) |
EUR |
---|---|
12.02 % |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine più elevato rispetto al tasso di inflazione, investendo in fondi di investimento alternativi, in particolare, fondi di Family Office. Questi fondi investono in modo significativo in azioni e obbligazioni non quotate e una parte limitata degli investimenti può essere allocata in varie altre attività (ad esempio proprietà immobiliari, opere d'arte e collezioni o metalli preziosi o pietre preziose). Il fondo può anche investire in attività incentrate su una crescita stabile per un lungo periodo di tempo. Il fondo non ha limiti geografici o limitazioni per settore economico. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS Family Office | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND | US4642885135 | 12.08 % | 0.69 % | -1.70 % | -0.21 % | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
BP Family Office EUR THES | LI0287824523 | 59.23 % | 0.26 % | 0.26 % | 0.15 % | |
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR | IE00B66F4759 | 8.69 % | 0.88 % | 0.88 % | 0.08 % | |
Totale | 100.00 % | 0.03 % | ||||
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.69 % Rendimento (EUR): -1.70 %
Percentuale di allocazione: 12.08 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.21 % |
||||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
BP Family Office EUR THES
ISIN: LI0287824523
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.26 % Rendimento (EUR): 0.26 %
Percentuale di allocazione: 59.23 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.15 % |
||||||
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.88 % Rendimento (EUR): 0.88 %
Percentuale di allocazione: 8.69 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.08 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.03 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 0.38 | 0.37 |
Febbraio | 0.00 | -0.20 |
Marzo | 0.37 | -1.95 |
Aprile | 0.79 | 1.44 |
Maggio | 0.78 | 0.51 |
Giugno | 0.44 | 0.09 |
Luglio | 0.00 | -0.23 |
Agosto | 0.41 | 0.23 |
Settembre | 0.43 | 0.05 |
Ottobre | 0.37 | 0.06 |
Novembre | 0.44 | 0.33 |
Dicembre | 0.18 | 0.03 |
Rendimento negli ultimi tre anni (2017 - 2019) |
EUR |
---|---|
15.33 % |
Rendimento dall´inizio (01.10.2016-31.12.2019) |
EUR |
---|---|
17.19 % |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine più elevato rispetto al tasso di rendimento degli indici azionari, investendo in fondi di investimento misti incentrati su società con elevato valore del marchio, dove il valore del marchio non si è finora riflesso nell'aumento del prezzo delle loro azioni. Il fondo investe in uno o tutti i comparti dell’umbrella fund "Wealth Fund". I comparti investono in titoli e strumenti del mercato monetario che sono approvati o negoziati in mercati regolamentati all'interno o all'esterno dell'Unione Europea e includono azioni, obbligazioni, fondi di investimento di tipo aperto soggetti alla Direttiva UE UCITs e derivati equivalenti in tutti i settori di economia e senza limiti geografici. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS World Brands | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
H2Conservative Vermögensfreunde | LU0939909940 | 19.31 % | -0.61 % | -0.61 % | -0.12 % | |
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap | LU0939910286 | 39.82 % | -0.26 % | -0.26 % | -0.10 % | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 20.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
H2Progressive Vermögensfreunde | LU0939909783 | 20.87 % | 2.48 % | 2.48 % | 0.52 % | |
Totale | 100.00 % | 0.30 % | ||||
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -0.61 % Rendimento (EUR): -0.61 %
Percentuale di allocazione: 19.31 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.12 % |
||||||
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): -0.26 % Rendimento (EUR): -0.26 %
Percentuale di allocazione: 39.82 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.10 % |
||||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 20.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 2.48 % Rendimento (EUR): 2.48 %
Percentuale di allocazione: 20.87 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.52 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.30 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 2.95 | 3.12 |
Febbraio | 0.89 | -2.27 |
Marzo | 1.25 | -15.18 |
Aprile | 3.40 | 5.53 |
Maggio | -2.13 | 3.27 |
Giugno | 0.41 | 0.80 |
Luglio | 2.82 | 2.47 |
Agosto | -2.78 | 5.24 |
Settembre | 1.09 | -2.37 |
Ottobre | -0.91 | -1.10 |
Novembre | 2.49 | 3.02 |
Dicembre | 1.07 | 0.30 |
Rendimento negli ultimi tre anni (2017 - 2019) |
EUR |
---|---|
18.96 % |
Rendimento dall´inizio (01.10.2016-31.12.2019) |
EUR |
---|---|
19.29 % |
L'obiettivo del Fondo è conseguire un rendimento nel lungo termine significativamente più elevato rispetto al tasso di inflazione, investendo in fondi di investimento o ETF che investono in azioni di società che sviluppano e forniscono capacità di elaborazione (il cosiddetto cloud computing) o altre società tecnologiche, senza limiti geografici. Al fine di disporre della liquidità necessaria, il Fondo può investire in misura limitata (fino al 20%) in depositi bancari presso banche situate in paesi dello Spazio economico europeo.
La struttura del portafoglio non è fissa ma può cambiare nel tempo a seconda delle condizioni del mercato. Gli utili del Fondo sono interamente reinvestiti e non sono destinati al pagamento di dividendi. Il rendimento sul capitale investito e il valore dell'investimento dipendono in gran parte dallo sviluppo delle attività sottostanti e sussiste una relazione diretta tra l'utile sul capitale investito e la performance del Fondo.
Il Fondo è denominato in EUR, ma le attività sottostanti possono essere denominate in altre valute, il che implica che il rendimento del Fondo è influenzato non solo dalla performance delle attività, ma anche dai tassi di cambio. Il rischio di cambio non è coperto. Il Fondo non fornisce alcuna garanzia di capitale o di rendimento. Il Fondo non replica alcun indice e non ha un benchmark.
Fondo Interno NOVIS Digital Assets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome dell'attività finanziaria sottostante | ISIN | Percentuale di allocazione | Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante) | Rendimento (EUR) | Rendimento ponderato del Fondo (EUR) | |
ELJOVI Multi-Strategy Fund | KYG3004A1004 | 20.70 % | 0.00 % | -2.37 % | -0.49 % | |
Bank Deposits EUR | Bank Deposits | 10.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | |
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND | US37954Y6326 | 14.96 % | 4.46 % | 1.98 % | 0.30 % | |
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND | US33734X1928 | 28.43 % | 6.02 % | 3.51 % | 1.00 % | |
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND | US26924G2012 | 25.91 % | 13.97 % | 11.27 % | 2.92 % | |
Totale | 100.00 % | 3.72 % | ||||
ELJOVI Multi-Strategy Fund
ISIN: KYG3004A1004
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): -2.37 %
Percentuale di allocazione: 20.70 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): -0.49 % |
||||||
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 0.00 % Rendimento (EUR): 0.00 %
Percentuale di allocazione: 10.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.00 % |
||||||
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 4.46 % Rendimento (EUR): 1.98 %
Percentuale di allocazione: 14.96 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 0.30 % |
||||||
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 6.02 % Rendimento (EUR): 3.51 %
Percentuale di allocazione: 28.43 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 1.00 % |
||||||
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Rendimento (Valuta di denominazione dell'attività finanziaria sottostante): 13.97 % Rendimento (EUR): 11.27 %
Percentuale di allocazione: 25.91 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 2.92 % |
||||||
Totale
Percentuale di allocazione: 100.00 %
Rendimento ponderato del Fondo (EUR): 3.72 % |
Dati al 31. 12. 2020 |
---|
Intervallo dei dati: | - |
---|
Percentuale | Rendimento mensile del fondo (EUR) | |
---|---|---|
2019 | 2020 | |
Gennaio | 3.18 | 7.73 |
Febbraio | 3.32 | -7.42 |
Marzo | 1.27 | -7.25 |
Aprile | 3.53 | 11.56 |
Maggio | -2.93 | 3.85 |
Giugno | -1.02 | 2.90 |
Luglio | 4.06 | 1.67 |
Agosto | -5.46 | 4.05 |
Settembre | 0.56 | -1.70 |
Ottobre | 2.49 | -0.27 |
Novembre | 7.96 | 6.04 |
Dicembre | -3.31 | 3.72 |
Rendimento negli ultimi tre anni (2017 - 2019) |
EUR |
---|---|
127.29 % |
Rendimento dall´inizio (01.05.2016-31.12.2019) |
EUR |
---|---|
127.29 % |