Investičním cílem Fondu je v dlouhodobém horizontu výrazně zvýšit hodnotu investice nad úroveň inflace přímým nebo nepřímým investováním do akcií kótovaných na hlavních světových burzách, které tvoří většinu investic. Nižší podíl může být investován do podnikových nebo státních dluhopisů. Aby byla zajištěna nezbytná likvidita, může Fond v omezené míře (až 20 %) investovat do bankovních vkladů v bankách umístěných v zemích Evropského hospodářského prostoru.
Ostatní aktiva mohou tvořit maximálně 20 % portfolia fondu. Očekává se, ačkoli to není garantováno, že tento Fond může mít vysokou výkonnost s ohledem na vysoký podíl akcií, což zároveň představuje větší riziko kolísání hodnoty, které je částečně kompenzováno snahou o globální diverzifikaci. Cílem Fondu je investovat především do investičních fondů, které mají nižší ukazatel nákladů, než odpovídá průměru nákladovosti investičních fondů.
Fond investuje napříč odvětvími hospodářství a bez geografických omezení. Struktura portfolia Fondu není pevná, ale může se v čase měnit v závislosti na tržních podmínkách. Příjmy a zisky Fondu jsou plně reinvestovány a nejsou určeny k výplatě dividend. Výnosnost investice a hodnota investice do značné míry závisí na vývoji podkladových aktiv a existuje přímá souvislost mezi výnosností investice a výkonností Fondu. Fond je denominován v EUR, ale podkladová aktiva mohou být denominována v jiných měnách, což znamená, že výnos Fondu může být ovlivněn nejen výkonem aktiv, ale také směnnými kurzy.
Měnové riziko není zajištěno. Fond neposkytuje žádnou záruku výnosu ani návratnosti investovaných prostředků. Fond nesleduje ani nekopíruje žádný index a nemá žádný benchmark.
| A. Státní dluhopisy |
20% |
0% |
| B. Bankovní vklady |
20% |
10% |
| C. Dluhopisy úvěrových institucí nebo jiných finančních institucí |
20% |
0% |
| D. Podnikové dluhopisy |
50% |
10% |
| E. Akcie |
100% |
70% |
| F. Různá aktiva |
20% |
10% |
| Dlouhodobý investiční cíl: |
výrazné zvýšení hodnoty investice nad úroveň inflace |
| Referenční hodnota: |
žádná |
| Záruka kapitálu nebo výnosu: |
žádná |
| Očekávaná volatilita: |
vysoká |
| Očekávaný výkon: |
vysoký |
| Měna fondu: |
CZK |
| Měny podkladových aktiv: |
EUR; USD; GBP |
| Měnové riziko: |
bez zajištění |
| Omezení pro podnikatelská odvětví: |
žádná |
| Zeměpisná omezení: |
žádná |
| Změna struktury portfolia: |
portfolio není pevné; může se měnit v závislosti na tržních podmínkách
|
| Příjmy a výnosy: |
plně reinvestováno; není určeno k výplatě dividend |
| Přímé použití derivátů: |
pouze pro zmírnění rizika; pouze deriváty přijaté do regulovaných trhů
|
| Použití dluhopisů neinvestičního stupně: |
povoleno; omezen pouze potenciální podíl dluhopisů na aktivech fondu |
Dokumenty týkající se pojistného fondu
Dokumenty související s podkladovými aktivy
Kumulativní výkon
Dlouhodobé plnění pojistného fondu
Měsíční výkonnost podkladových aktiv
