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NOVIS VERSICHERUNGSFONDS

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem hauptsächlich (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit fixer Verzinsung investiert wird und daneben auch in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung.

Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen mit geringerer Bonität (non-investment grade) investieren, solange ein zufriedenstellendes Verhältnis zwischen erwarteter Rendite und erwartetem Risiko besteht. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds im beschränkten Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Vermögenswerte, die weder Anleihen noch Bankeinlagen oder andere Geldmarktinstrumente sind, dürfen höchstens 20 % des Portfolios des Fonds ausmachen. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

Novis Fixed Income Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund Class A USD Acc Fonds IE00BK70YV13 25.40 % -0.57 % 1.40 % 0.36 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 34.78 % 1.04 % 1.04 % 0.36 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 34.82 % -0.55 % 1.42 % 0.49 %
Summe 100.00 % 1.21 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.00 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.00 %
Teilnahmequote: 5.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund Class A USD Acc Fonds
ISIN: IE00BK70YV13
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -0.57 %
Rendite/Ertrag (EUR): 1.40 %
Teilnahmequote: 25.40 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.36 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 1.04 %
Rendite/Ertrag (EUR): 1.04 %
Teilnahmequote: 34.78 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.36 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -0.55 %
Rendite/Ertrag (EUR): 1.42 %
Teilnahmequote: 34.82 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.49 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 1.21 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 0.60 -0.89
Februar 0.26 -3.28
März 0.81 -1.68
April -0.52 -0.16
Mai 0.04 -1.33
Juni 1.42 -2.89
Juli 0.79 2.69
August 0.08 1.21
September 0.27 -
Oktober -0.82 -
November 0.60 -
Dezember 0.76 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
8.05 %
Performance seit Beginn
(01.11.2019-31.12.2021)
EUR
8.05 %

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem hauptsächlich (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Aktien investiert wird, die weltweit an bedeutenden Börsen notieren. Ein geringer Anteil kann auch in Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen investiert werden. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Andere Vermögenswerte dürfen höchstens 20 % des Portfolios des Fonds ausmachen. Das Ziel des Fonds ist es, vorrangig in Investmentfonds zu investieren, die einen geringeren Kostenanteil aufweisen als bei Investmentfonds üblich. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen.

Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann.

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

Novis Global Select Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND IE00BK5TW727 20.59 % 1.68 % 1.68 % 0.35 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 42.61 % 0.56 % 0.56 % 0.24 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 10.60 % 0.02 % 0.02 % 0.00 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND LU2254329704 21.20 % 0.52 % 0.52 % 0.11 %
Summe 100.00 % 0.70 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.00 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.00 %
Teilnahmequote: 5.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND
ISIN: IE00BK5TW727
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 1.68 %
Rendite/Ertrag (EUR): 1.68 %
Teilnahmequote: 20.59 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.35 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.56 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.56 %
Teilnahmequote: 42.61 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.24 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.02 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.02 %
Teilnahmequote: 10.60 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND
ISIN: LU2254329704
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.52 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.52 %
Teilnahmequote: 21.20 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.11 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.70 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 2.78 -6.00
Februar 3.46 -1.66
März -0.71 3.27
April 3.51 -4.85
Mai -1.23 -1.19
Juni 4.68 -3.88
Juli 0.30 4.16
August 1.37 0.70
September -0.95 -
Oktober 3.10 -
November 1.09 -
Dezember -0.69 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
23.35 %
Performance seit Beginn
(01.11.2019-31.12.2021)
EUR
23.35 %

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investiert wird, die strengen Corporate Governance-, Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Details zu diesen Kriterien sind in einem gesonderten Dokument unter https://www.novis.eu/at/novis-funds abrufbar.

Die Mindestanforderungen basieren auf den Kriterien der UN für ESG-Investments. Ein anderes Ziel des Fonds ist es, in Unternehmen zu investieren, die den Kriterien für "Impact Investments" entsprechen, wobei der Fonds auf die öffentlich zugänglichen Kriterien für "Impact Investment" zurückgreift, wenn über die Auswahl der Wertpapiere entschieden wird. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen.

Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds. Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann.

Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Sustainability Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Fondita Sustainable Europe B EUR FI4000024492 2.90 % -1.56 % -1.56 % -0.05 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW834 35.07 % -0.18 % -0.18 % -0.06 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 45.76 % -2.39 % -0.46 % -0.21 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 11.26 % -0.43 % -0.43 % -0.05 %
Summe 100.00 % -0.36 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.00 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.00 %
Teilnahmequote: 5.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
Fondita Sustainable Europe B EUR
ISIN: FI4000024492
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -1.56 %
Rendite/Ertrag (EUR): -1.56 %
Teilnahmequote: 2.90 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.05 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW834
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -0.18 %
Rendite/Ertrag (EUR): -0.18 %
Teilnahmequote: 35.07 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.06 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -2.39 %
Rendite/Ertrag (EUR): -0.46 %
Teilnahmequote: 45.76 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.21 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -0.43 %
Rendite/Ertrag (EUR): -0.43 %
Teilnahmequote: 11.26 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.05 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.36 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 3.45 -9.61
Februar 4.77 -2.71
März -0.50 5.19
April 3.04 -6.11
Mai -2.02 -3.03
Juni 5.56 -5.00
Juli -0.73 5.93
August 1.43 -0.36
September -0.46 -
Oktober 2.77 -
November 1.28 -
Dezember 0.21 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
32.15 %
Performance seit Beginn
(01.11.2019-31.12.2021)
EUR
32.15 %

Der Fonds ist ein interner Fonds der Versicherungsgesellschaft. Der Fonds ist ein nicht garantierter Versicherungsfonds, das bedeutet, dass die Anlagerisiken vollständig vom Versicherungsnehmer getragen werden und die Versicherungsgesellschaft weder Kapital- noch Ertragsgarantien gibt.

Der Fonds investiert direkt oder indirekt in Aktien oder Anleihen nach den folgenden Regeln:

Mindestens 45 % der Vermögenswerte des Fonds (ausgenommen Bankguthaben und Barvermögen) müssen in Unternehmen investiert werden, die sich mit der Gewinnung von Energie ohne negative
Umwelteinflüsse (wie zB Ausstoß von Treibhausgasen wie CO2) beschäftigen (“saubere Energie”). Dieses Ziel kann durch zu Grunde liegende Investmentfonds erreicht werden, deren Fokus und Anlageziel auf sauberer Energie liegt.

Zusätzlich dazu müssen mindestens 45 % der Vermögenswerte des Fonds (ausgenommen Bankguthaben und Barvermögen) investiert warden in Verbindung mit der nachhaltigen Nutzung von Meeresressourcen zum Zweck von wirtschaftlichem Wachstum, Verbesserung der Existenzbedingungen und Arbeitsplätzen, während die Gesundheit des Ökosystems des Meeres erhalten bleibt (“blaue Wirtschaft”). Dieses Ziel kann durch zu Grunde liegende Investmentfonds erreicht werden, deren Fokus und Anlageziel auf blauer Wirtschaft liegt.

Der Fonds und seine zu Grunde liegenden Investmentfonds schließen Emittenten aus, die mit der Erzeugung von Waffen, Tabak, Abbau von Kraftwerkskohle und/oder der unkonventionellen Gewinnung von Öl und Gas zu tun haben. Emittenten, die als gegen den United Nations Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verstoßend eingestuft werden, sind ebenfalls ausgeschlossen.

Bei der Auswahl von Schuldverschreibungen, in die der Fonds investiert, ist deren Laufzeit kein einschränkendes Kriterium. Die Vermögenswerte weisen auch keine bestimmte modifizierte Duration oder andere Indikatoren auf, die das Zins- oder Kreditrisiko begrenzen.

Der Fonds ist in Euro geführt. Die zugrundeliegenden Vermögenswerte können jedoch auch auf andere Währungen lauten. Dies bedeutet, dass die Rendite des Fonds nicht nur von der Wertentwicklung der
Vermögenswerte, sondern auch vom Wechselkurs beeinflusst warden kann. Das Währungsrisiko ist nicht abgesichert.

Der Fonds hat keine Zielperformance in Bezug auf einen Index oder eine Benchmark.

NOVIS Sustainability Plus Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
Summe 100.00 % 0.00 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
Datenstand 01. 01. 1970
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
Januar
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
0.00 %
Performance seit Beginn
(01.01.1970-31.12.2021)
EUR
0.00 %

Bei diesem Versicherungsfonds garantiert der Versicherer während der gesamten Laufzeit des Fondsbestehens eine hundertprozentige Kapitalgarantie. Darüber hinaus beinhaltet der NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds eine positive monatliche Aufwertung, welche am Ende des Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr auf der Website des Versicherers veröffentlicht wird.

Seit Bestehen des Fonds wurde eine Aufwertung von 0,25 % pro Monat (3,00 % p.a.) in den Jahren 2014 bis 2018 und eine Aufwertung von 0,30 % pro Monat (3,66 % p.a.) im Jahre 2019 und 2021 garantiert und auch gutgeschrieben. Die Höhe der jährlichen Aufwertung wird durch den Zinseszins positiv beeinflusst, da die Aufwertung auf monatlicher Basis vorgenommen wird. NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds ist eine attraktive Alternative zu Zeitkonten, Sparbüchern von Banken sowie Bausparen.

Der Versicherer verpflichtet sich, jedes Jahr im Dezember auf seiner Website die garantierte Aufwertung des Garantiefonds für das folgende Kalenderjahr zu veröffentlichen.

Die Fondswährung ist der Euro.

Der Vorstand der NOVIS Versicherungs-AG hat für 2022 die garantierte Aufwertung des NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds von 0,3 % pro Monat und damit jährlich über 3,66 % p.a. genehmigt.

Die Aufwertung des NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds kann mit bestimmten Gruppen von Kunden in einer anderen Höhe vereinbart werden. In einem solchen Fall wird die Wertentwicklung direkt im Versicherungsvertrag oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen festgelegt. Eine derartige Vereinbarung ist nur dann möglich, wenn der Kunde die im Versicherungsvertrag definierten Zusatzkriterien erfüllt.

Die Investitionsrendite für 2020 wird annualisiert.
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2019 2020 2021
Januar 0.30 0.30 0.30
Februar 0.30 0.30 0.30
März 0.30 0.30 0.30
April 0.30 0.30 0.30
Mai 0.30 0.30 0.30
Juni 0.30 0.30 0.30
Juli 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Oktober 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
Dezember 0.30 0.30 0.30
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2019 2020 2021*
jährlich 3.66 3.66 3.66
*annualisiert
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Equity Exchange Traded Funds (Equity-ETF) investiert wird, die sich auf Unternehmen aus bereits entwickelten und sich erst entwickelnden Märkten ohne besondere Beschränkung der Geschäftszweige spezialisieren. Equity-ETF sind besondere Formen von Investmentfonds, die an Börsen gehandelt werden, die in Aktien von Unternehmen investieren und deren Ziel es ist, die Entwicklung eines bestimmten Aktienindex durch entsprechende Verteilung auf die Aktien der einzelnen Unternehmen zu kopieren. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, die zugrundeliegenden Vermögenswerte können aber auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie..

NOVIS ETF-Aktien Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 8.65 % 0.18 % 0.18 % 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.19 % -1.14 % 0.82 % 0.00 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 91.16 % -2.43 % -0.50 % -0.46 %
Summe 100.00 % -0.44 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.18 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.18 %
Teilnahmequote: 8.65 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -1.14 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.82 %
Teilnahmequote: 0.19 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -2.43 %
Rendite/Ertrag (EUR): -0.50 %
Teilnahmequote: 91.16 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.46 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.44 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 2.76 -5.40
Februar 1.70 -0.92
März 5.04 4.34
April 2.27 -2.24
Mai -0.34 -3.19
Juni 4.16 -5.23
Juli 1.39 7.19
August 1.75 -0.44
September -1.26 -
Oktober 3.97 -
November 1.60 -
Dezember 2.68 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
68.50 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
147.00 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Gold-ETF investiert wird, deren Wertveränderung von der Änderung des Goldpreises abhängt. Der Fond selbst kann weder Gold noch Edelmetalle halten, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte investieren in physisches Gold oder Edelmetalle. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark..

NOVIS Gold Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % -1.91 % 0.03 % 0.03 %
Summe 100.00 % 0.03 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -1.91 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.03 %
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.03 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.03 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar -1.74 -0.09
Februar -3.85 5.25
März -1.77 3.19
April 2.37 3.19
Mai 6.08 -3.88
Juni -5.08 1.13
Juli 3.70 -1.66
August -0.47 0.03
September -2.38 -
Oktober 3.42 -
November 1.55 -
Dezember 2.24 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
42.16 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
70.91 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf Investments in Private-Equity-Unternehmen oder vielversprechende Unternehmen und Projekte aus bereits entwickelten oder sich erst entwickelnden Märkten ohne örtliche Einschränkung und ohne Spezialisierung auf bestimmte Geschäftszweige. Der Fonds kann auch in Projekte investieren, die zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in sich erst entwickelnden Ländern beitragen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentfonds oder in Equity Exchange Traded Funds (Equity-ETF), die jeweils den Index von börsenotierten Private-Equity-Unternehmen kopieren. Die hauptsächlichen Vermögenswerte in diesen Fonds sind Aktien und Unternehmensanleihen. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Unternehmens Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 24.63 % -2.39 % -2.39 % -0.59 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 36.65 % -3.75 % -1.84 % -0.68 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 15.69 % -1.68 % -1.68 % -0.26 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 23.02 % 0.06 % 0.06 % 0.01 %
Summe 100.00 % -1.52 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -2.39 %
Rendite/Ertrag (EUR): -2.39 %
Teilnahmequote: 24.63 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.59 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -3.75 %
Rendite/Ertrag (EUR): -1.84 %
Teilnahmequote: 36.65 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.68 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -1.68 %
Rendite/Ertrag (EUR): -1.68 %
Teilnahmequote: 15.69 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.26 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.06 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.06 %
Teilnahmequote: 23.02 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.01 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -1.52 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 1.31 -5.67
Februar 4.61 -0.95
März 4.97 1.15
April 4.68 -4.42
Mai 1.13 0.20
Juni 2.63 -7.82
Juli 4.07 7.82
August 1.02 -1.52
September -0.94 -
Oktober 6.36 -
November 0.04 -
Dezember 1.05 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
67.07 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
134.05 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite auf dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Exchange Traded Funds (ETF) investiert wird, die in von Kreditinstituten begebene und besicherte Anleihen investieren, die den Immobilienbereich finanzieren oder in Immobilienfonds oder in Unternehmensanleihen, die der Finanzierung von Immobilienprojekten dienen oder in Hypothekaranleihen. Der Fonds kann in alle Geschäftszweige und ohne örtliche Einschränkung investieren. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Hypotheken Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 100.00 % -4.04 % -4.04 % -4.04 %
Summe 100.00 % -4.04 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -4.04 %
Rendite/Ertrag (EUR): -4.04 %
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -4.04 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -4.04 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 0.00 -0.76
Februar -1.06 -2.21
März 0.05 -2.37
April -0.19 -1.27
Mai -0.14 -0.25
Juni 0.00 -2.71
Juli 0.71 3.25
August 0.02 -4.04
September -0.80 -
Oktober -0.50 -
November 0.54 -
Dezember -0.63 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
1.11 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
10.31 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Alternative Investmentfonds investiert wird, konkret in Family-Office-Fonds. Diese Fonds investieren maßgeblich in nicht börsenotierte Aktien und Anleihen und ein beschränkter Anteil des Investments kann auch in andere Vermögenswerte (zB Immobilien, Kunstwerke oder Kunstsammlungen, Edelmetalle oder Edelsteine) investiert werden. Der Fonds kann auch in Vermögenswerte investieren, die sich auf ein stabiles langfristiges Wachstum konzentrieren, zum Beispiel festverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds hat keine örtliche Beschränkung und keine Beschränkung auf einen bestimmten Geschäftszweig. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Family-Office Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
BP Family Office EUR THES (in liquidation) LI0287824523 57.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. LU1240775087 12.50 % 0.97 % 0.97 % 0.12 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © LU1681048630 16.51 % -0.18 % -0.18 % -0.03 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. LU1717043910 13.10 % 0.50 % 0.50 % 0.07 %
Summe 100.00 % 0.16 %
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.00 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.00 %
Teilnahmequote: 57.90 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.97 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.97 %
Teilnahmequote: 12.50 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.12 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -0.18 %
Rendite/Ertrag (EUR): -0.18 %
Teilnahmequote: 16.51 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.03 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.50 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.50 %
Teilnahmequote: 13.10 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.07 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.16 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 0.51 -0.62
Februar 0.23 -0.57
März 0.88 -0.12
April 0.10 0.11
Mai 0.26 -1.17
Juni 1.27 -1.20
Juli 0.06 2.36
August 0.18 0.16
September 0.40 -
Oktober -0.28 -
November 0.31 -
Dezember 0.78 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
10.46 %
Performance seit Beginn
(01.10.2016-31.12.2021)
EUR
23.65 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Rendite eines Equity-Index zu erreichen, indem in verschiedene Investmentfonds investiert wird, die auf Unternehmen mit hohem Markenwert spezialisiert sind, wo der Markenwert sich aber bislang noch nicht in einem höheren Aktienpreis niedergeschlagen hat. Der Fonds investiert in einen oder alle Unterfonds des Dachfonds "Wealth Fund".

Die Unterfonds investieren in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt innerhalb oder außerhalb der EU zugelassen sind. Sie beinhalten auch Aktien, Anleihen, offene Investmentfonds nach der OGAW-Richtlinie und Derivate über alle Geschäftszweige und ohne örtliche Einschränkung. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen.

Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS World Brands Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 20.22 % 2.28 % 2.28 % 0.46 %
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 19.63 % 1.15 % 1.15 % 0.23 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 40.16 % -0.02 % -0.02 % -0.01 %
Summe 100.00 % 0.68 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.00 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.00 %
Teilnahmequote: 20.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 2.28 %
Rendite/Ertrag (EUR): 2.28 %
Teilnahmequote: 20.22 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.46 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 1.15 %
Rendite/Ertrag (EUR): 1.15 %
Teilnahmequote: 19.63 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.23 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -0.02 %
Rendite/Ertrag (EUR): -0.02 %
Teilnahmequote: 40.16 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.01 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.68 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 2.30 -3.70
Februar 1.86 -1.41
März 0.01 0.12
April 0.24 -0.56
Mai -1.52 -2.43
Juni 2.70 -1.48
Juli 0.15 0.49
August 0.52 0.68
September 0.06 -
Oktober 1.42 -
November -0.53 -
Dezember 2.49 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
23.22 %
Performance seit Beginn
(01.10.2016-31.12.2021)
EUR
32.62 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Investmentfonds oder in ETF investiert wird, die sich ohne örtliche Einschränkung auf Aktien an Unternehmen spezialisieren, die Rechenkapazität schaffen und anschließend bereitstellen (sogenanntes Cloud Computing), oder an anderen Technologieunternehmen. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark..

NOVIS Digital Assets Versicherungsfonds
Name des Basiswerts ISIN Teilnahmequote Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens) Rendite/Ertrag (EUR) Gewichtete Fondsrendite (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. IE00BF16M727 40.36 % 2.81 % 4.85 % 1.96 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc. IE00BFD2H405 39.62 % -0.95 % 1.01 % 0.40 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. IE00BLCHJB90 17.52 % -5.74 % -3.87 % -0.68 %
Summe 100.00 % 1.68 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 0.00 %
Rendite/Ertrag (EUR): 0.00 %
Teilnahmequote: 2.50 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.00 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BF16M727
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): 2.81 %
Rendite/Ertrag (EUR): 4.85 %
Teilnahmequote: 40.36 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 1.96 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BFD2H405
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -0.95 %
Rendite/Ertrag (EUR): 1.01 %
Teilnahmequote: 39.62 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 0.40 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BLCHJB90
Rendite/Ertrag (Währung des zugrundeliegenden Vermögens): -5.74 %
Rendite/Ertrag (EUR): -3.87 %
Teilnahmequote: 17.52 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): -0.68 %
Summe
Teilnahmequote: 100.00 %
Gewichtete Fondsrendite (EUR): 1.68 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent. (EUR)
2021 2022
Januar 4.98 -9.48
Februar -1.59 -0.17
März -0.02 5.31
April 2.55 -5.14
Mai -2.19 -5.70
Juni 8.41 -5.08
Juli 0.36 4.81
August 2.18 1.68
September -1.69 -
Oktober 4.21 -
November 0.81 -
Dezember -1.52 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
67.49 %
Performance seit Beginn
(01.05.2016-31.12.2021)
EUR
234.94 %
 

Das Anlagerisiko trägt der Kunde, sofern für einen bestimmten Fonds nichts anderes angegeben ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung Ihrer Anlage.