A NOVIS A JELENLEGI HELYZETBEN IS A PANDÉMIA ELŐTTI ÁLLAPOTNAK MEGFELELŐ MINŐSÉGŰ SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJT. Kattintson további információkért

Az Eszközalap befektetési célja az, hogy hosszútávon az inflációt jelentősen meghaladó hozamot érjen el azáltal, hogy közvetlenül vagy közvetetten olyan társaságok részvényeibe fektet, melyek szigorú társaságirányítási, környezetvédelmi és társadalmi kritériumoknak megfelelően működnek. A minimális elvárt követelmények az ENSZ ESG befektetésekre vonatkozó követelményein alapulnak. Az Eszközalap egy másik célja, hogy olyan társaságokba fektessen, melyek megfelelnek a társadalmi hatással járó befektetésekkel (impact investment) szemben támasztott követelményeknek, melynek során az Eszközalap az impact investment nyilvánosan elérhető meghatározásait használja az értékpapírok kiválasztása során.

A szükséges likviditás biztosítása érdekében az Eszközalap korlátozott mértékben (legfeljebb 20 %-ig) az Európai Gazdasági Térség országaiban székhellyel rendelkező bankokban bankbetétekbe is fektethet. Az egyéb eszközök aránya legfeljebb az Eszközalap eszközeinek 20 %-a lehet. Az Eszközalap a magas részvény-arány következtében várhatóan, de nem szükségszerűen magas hozamot érhet el, ugyanakkor magasabb az eszközök értékének gyors váltakozásának kockázata is. Az Eszközalap a gazdasági szektoroktól függetlenül és földrajzi korlátozások nélkül fektet be. Az Eszközalap összetétele nem állandó, a piaci körülményektől függően időről időre változhat. Az Eszközalap bevételei és hozamai teljes egészében újrabefektetésre kerülnek, osztalék fizetésére nem kerül sor. A befektetéseken elért hozam és a befektetések értéke nagyban függ a mögöttes eszközök alakulásától, és közvetlen összefüggés van a befektetéseken elért hozam és az Eszközalap teljesítménye között.

Az Eszközalap pénzneme euró, de a mögöttes eszközök egyéb pénznemben kifejezettek is lehetnek, amely azt jelenti, hogy az Eszközalap hozamát nem csak az eszközök teljesítménye befolyásolja, hanem az egyes pénznemek árfolyama is. Az árfolyamkockázatot az alap nem kezeli.

Az Eszközalap nem biztosít sem tőke-, sem hozamgaranciát, sem tőke-, vagy hozamvédelmet. Az Eszközalap befektetési politikája nem követ, nem másol, illetve nem képez le semmilyen indexet vagy benchmarkot, ugyanakkor a benchmark vonatkoztatási pontként szolgál az Eszközalap teljesítményének mérésére, illetve bemutató célokat szolgál. Az Eszközalap által alkalmazott benchmark meghatározását a Befektetési Politika nevű dokumentum tartalmazza.
 

NOVIS Sustainability Eszközalap
A mögöttes befektetési alap megnevezése ISIN A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) Hozam (EUR) Hozam (Ft) Súlyozott hozam (EUR) Súlyozott hozam (Ft)
BAILLIE GIFF GB STEWARDS-BNA FUND GB00BYNK7G95 32.68 % 0.79 % -0.07 % -2.42 % -0.02 % -0.79 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % -2.35 % 0.00 % -0.47 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 11.24 % 1.74 % 1.74 % -0.66 % 0.20 % -0.07 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 36.08 % 3.00 % 3.49 % 1.06 % 1.26 % 0.38 %
Az Eszközalap hozama 100.00 % 1.43 % -0.95 %
BAILLIE GIFF GB STEWARDS-BNA FUND
ISIN: GB00BYNK7G95
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.79 %
Hozam (EUR): -0.07 %
Hozam (HUF): -2.42 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 32.68 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.02 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.79 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 %
Hozam (EUR): 0.00 %
Hozam (HUF): -2.35 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 20.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.47 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.74 %
Hozam (EUR): 1.74 %
Hozam (HUF): -0.66 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 11.24 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.20 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.07 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 3.00 %
Hozam (EUR): 3.49 %
Hozam (HUF): 1.06 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 36.08 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.26 %
Súlyozott hozam (HUF): 0.38 %
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 1.43 %
Súlyozott hozam (HUF): -0.95 %
2021. 08. 31-i adatok
A grafikon időintervalluma: -
Hónap Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban
2020 2021
EUR Ft EUR Ft
Január 0.98 2.97 3.45 1.89
Február -4.80 -4.65 4.77 5.66
Március -11.21 -5.30 -0.50 0.00
Április 7.79 5.60 3.04 2.08
Május 2.30 1.14 -2.02 -5.35
Június 0.47 2.73 5.56 6.79
Július 0.24 -3.03 -0.73 0.83
Augusztus 3.75 6.64 1.43 -0.95
Szeptember -0.97 2.11 - -
Október -0.39 0.13 - -
November 5.68 3.42 - -
December 3.05 4.28 - -

Annak érdekében, hogy kellemesebbé tegyük az Ön számára online felületünk látogatását, honlapunk „sütiket“  alkalmaz.  A webhely használatával Ön egyetért azzal, hogy számítógépén sütik kerüljenek elmentésre. Többet a sütikről ITT.