A NOVIS Family Office eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket egy vagy több Family Office alapba fekteti. A Family Office eszközalap esetében, a mögöttes alapok kvalifikált befektetők részére vannak kialakítva.
Ezen eszközalap olyan pénzügyi eszközökbe fektet, amelyek hosszútávú stabil növekedést eredményezhetnek, hasonlóképpen az észak-amerikai egyetemek befektetési stratégiájához.
A NOVIS alárendelt eszközei Family Office Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
BP Family Office EUR THES (in liquidation) | LI0287824523 | 88.98 % | 0.00 % | 0.00 % | -0.94 % | 0.00 % | -0.84 % | |
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. | LU1240775087 | 3.31 % | 1.11 % | 1.11 % | 0.16 % | 0.04 % | 0.01 % | |
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © | LU1681048630 | 4.67 % | -1.27 % | -1.27 % | -2.20 % | -0.06 % | -0.10 % | |
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. | LU1717043910 | 3.04 % | -2.55 % | -2.55 % | -3.47 % | -0.08 % | -0.11 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | -0.10 % | -1.04 % | |||||
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 % Hozam (EUR): 0.00 % Hozam (HUF): -0.94 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 88.98 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 % Súlyozott hozam (HUF): -0.84 % |
||||||||
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 1.11 % Hozam (EUR): 1.11 % Hozam (HUF): 0.16 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 3.31 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.04 % Súlyozott hozam (HUF): 0.01 % |
||||||||
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -1.27 % Hozam (EUR): -1.27 % Hozam (HUF): -2.20 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.67 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.06 % Súlyozott hozam (HUF): -0.10 % |
||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -2.55 % Hozam (EUR): -2.55 % Hozam (HUF): -3.47 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 3.04 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.08 % Súlyozott hozam (HUF): -0.11 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.10 % Súlyozott hozam (HUF): -1.04 % |
2025. 06. 30-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | 0.12 | 0.67 | 1.10 | 0.26 |
Február | 0.98 | 3.23 | -0.33 | -2.40 |
Március | -0.07 | 0.38 | -1.57 | -0.86 |
Április | -0.43 | -1.58 | -0.32 | 0.11 |
Május | -0.34 | -0.81 | 0.41 | 0.29 |
Június | 0.18 | 1.80 | -0.10 | -1.04 |
Július | -0.35 | -0.18 | - | - |
Augusztus | -0.14 | -0.96 | - | - |
Szeptember | 0.91 | 2.03 | - | - |
Október | -0.36 | 2.51 | - | - |
November | 0.36 | 1.22 | - | - |
December | 0.62 | 0.52 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2022 - 2024) |
EUR | Ft |
---|---|---|
3.63 % | 6.35 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.10.2016 - 31.12.2024 |
EUR | Ft |
---|---|---|
24.38 % | 62.75 % |