A NOVIS Family Office eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket egy vagy több Family Office alapba fekteti. A Family Office eszközalap esetében, a mögöttes alapok kvalifikált befektetők részére vannak kialakítva.
Ezen eszközalap olyan pénzügyi eszközökbe fektet, amelyek hosszútávú stabil növekedést eredményezhetnek, hasonlóképpen az észak-amerikai egyetemek befektetési stratégiájához.
- A NOVIS Family Office Eszközalap hozamainak alakulása EUR
- A NOVIS Family Office Eszközalap hozamainak alakulása HUF
- A NOVIS Family Office Eszközalap - a befektetési politika bemutatása
- A NOVIS Family Office Eszközalap Alapszabálya
- ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND, US4642885135 - További információk a mögöttes eszközalapról
- ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR, IE00B66F4759 - További információk a mögöttes eszközalapról
- BP Family Office EUR THES, LI0287824523 - További információk a mögöttes eszközalapról
| A NOVIS alárendelt eszközei Family Office Biztosítási Eszközalap | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
| BP Family Office EUR THES (in liquidation) | LI0287824523 | 88.72 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.05 % | 0.00 % | 0.04 % | |
| UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. | LU1240775087 | 3.31 % | 0.29 % | 0.29 % | 0.34 % | 0.01 % | 0.01 % | |
| Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © | LU1681048630 | 4.92 % | 5.55 % | 5.55 % | 5.61 % | 0.27 % | 0.28 % | |
| UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. | LU1717043910 | 3.05 % | 0.81 % | 0.81 % | 0.86 % | 0.03 % | 0.03 % | |
| Az Eszközalap hozama | 100.00 % | 0.31 % | 0.36 % | |||||
|
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 % Hozam (EUR): 0.00 % Hozam (HUF): 0.05 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 88.72 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 % Súlyozott hozam (HUF): 0.04 % |
||||||||
|
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.29 % Hozam (EUR): 0.29 % Hozam (HUF): 0.34 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 3.31 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.01 % Súlyozott hozam (HUF): 0.01 % |
||||||||
|
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 5.55 % Hozam (EUR): 5.55 % Hozam (HUF): 5.61 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 4.92 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.27 % Súlyozott hozam (HUF): 0.28 % |
||||||||
|
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.81 % Hozam (EUR): 0.81 % Hozam (HUF): 0.86 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 3.05 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.03 % Súlyozott hozam (HUF): 0.03 % |
||||||||
|
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.31 % Súlyozott hozam (HUF): 0.36 % |
||||||||
| 2025. 07. 31-i adatok |
|---|
| A grafikon időintervalluma: | - |
|---|
| Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2025 | |||
| EUR | Ft | EUR | Ft | |
| Január | 0.12 | 0.67 | 1.10 | 0.26 |
| Február | 0.98 | 3.23 | -0.33 | -2.40 |
| Március | -0.07 | 0.38 | -1.57 | -0.86 |
| Április | -0.43 | -1.58 | -0.32 | 0.11 |
| Május | -0.34 | -0.81 | 0.41 | 0.29 |
| Június | 0.18 | 1.80 | -0.10 | -1.04 |
| Július | -0.35 | -0.18 | 0.31 | 0.36 |
| Augusztus | -0.14 | -0.96 | - | - |
| Szeptember | 0.91 | 2.03 | - | - |
| Október | -0.36 | 2.51 | - | - |
| November | 0.36 | 1.22 | - | - |
| December | 0.62 | 0.52 | - | - |
|
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2022 - 2024) |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 3.63 % | 6.35 % |
|
Az átlagteljesítmény a kezdettől 01.10.2016 - 31.12.2024 |
EUR | Ft |
|---|---|---|
| 24.38 % | 62.75 % |
