A NOVIS Family Office eszközalap esetén a biztosító nem garantál előre meghatározott hozamot. A biztosító az eszközöket egy vagy több Family Office alapba fekteti. A Family Office eszközalap esetében, a mögöttes alapok kvalifikált befektetők részére vannak kialakítva.
Ezen eszközalap olyan pénzügyi eszközökbe fektet, amelyek hosszútávú stabil növekedést eredményezhetnek, hasonlóképpen az észak-amerikai egyetemek befektetési stratégiájához.
A NOVIS alárendelt eszközei Family Office Biztosítási Eszközalap | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A mögöttes befektetési alap megnevezése | ISIN | A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben | A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában) | Hozam (EUR) | Hozam (Ft) | Súlyozott hozam (EUR) | Súlyozott hozam (Ft) | |
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © | LU1681048630 | 16.05 % | -4.96 % | -4.96 % | -0.57 % | -0.80 % | -0.09 % | |
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. | LU1717043910 | 12.61 % | -2.32 % | -2.32 % | 2.19 % | -0.29 % | 0.28 % | |
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. | LU1240775087 | 12.83 % | -0.60 % | -0.60 % | 4.00 % | -0.08 % | 0.51 % | |
BP Family Office EUR THES (in liquidation) | LI0287824523 | 58.52 % | 0.00 % | 0.00 % | 4.62 % | 0.00 % | 2.70 % | |
Az Eszközalap hozama | 100.00 % | -1.17 % | 3.40 % | |||||
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -4.96 % Hozam (EUR): -4.96 % Hozam (HUF): -0.57 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 16.05 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.80 % Súlyozott hozam (HUF): -0.09 % |
||||||||
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -2.32 % Hozam (EUR): -2.32 % Hozam (HUF): 2.19 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 12.61 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.29 % Súlyozott hozam (HUF): 0.28 % |
||||||||
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): -0.60 % Hozam (EUR): -0.60 % Hozam (HUF): 4.00 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 12.83 %
Súlyozott hozam (EUR): -0.08 % Súlyozott hozam (HUF): 0.51 % |
||||||||
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
A mögöttes befektetési alap hozama (az alap devizájában): 0.00 % Hozam (EUR): 0.00 % Hozam (HUF): 4.62 %
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 58.52 %
Súlyozott hozam (EUR): 0.00 % Súlyozott hozam (HUF): 2.70 % |
||||||||
Az Eszközalap hozama
A mögöttes befektetési alap részhányada az eszközalap eszközeiben: 100.00 %
Súlyozott hozam (EUR): -1.17 % Súlyozott hozam (HUF): 3.40 % |
2022. 05. 31-i adatok |
---|
A grafikon időintervalluma: | - |
---|
Hónap | Az eszközalap havi eredménykimutatása százalékban | |||
---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | |||
EUR | Ft | EUR | Ft | |
Január | 0.51 | -1.01 | -0.62 | -3.85 |
Február | 0.23 | 1.08 | -0.57 | 2.92 |
Március | 0.88 | 1.40 | -0.12 | -0.11 |
Április | 0.10 | -0.84 | 0.11 | 2.53 |
Május | 0.26 | -3.16 | -1.17 | 3.40 |
Június | 1.27 | 2.46 | - | - |
Július | 0.06 | 1.63 | - | - |
Augusztus | 0.18 | -2.18 | - | - |
Szeptember | 0.40 | 3.68 | - | - |
Október | -0.28 | -0.34 | - | - |
November | 0.31 | 1.89 | - | - |
December | 0.78 | 1.75 | - | - |
Az utolsó három év átlagteljesítménye (2019 - 2021) |
EUR | Ft |
---|---|---|
10.46 % | 27.07 % |
Az átlagteljesítmény a kezdettől (01.10.2016-31.12.2021) |
EUR | Ft |
---|---|---|
23.65 % | 45.20 % |