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NOVIS Versicherungsfonds

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem hauptsächlich (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit fixer Verzinsung investiert wird und daneben auch in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung.

Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen mit geringerer Bonität (non-investment grade) investieren, solange ein zufriedenstellendes Verhältnis zwischen erwarteter Rendite und erwartetem Risiko besteht. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds im beschränkten Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.
Vermögenswerte, die weder Anleihen noch Bankeinlagen oder andere Geldmarktinstrumente sind, dürfen höchstens 20 % des Portfolios des Fonds ausmachen. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern.

Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

Novis Fixed Income Versicherungsfond
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Invesco Bond Fund LU1775947762 50.20 % 2.06 % 1.50 % 0.75 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 49.80 % 1.74 % 1.74 % 0.87 %
Summe 100.00 % 1.62 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 2.06 %
Wertentwicklung (EUR): 1.50 %
Beteiligungsquote: 50.20 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.75 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.74 %
Wertentwicklung (EUR): 1.74 %
Beteiligungsquote: 49.80 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.87 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 1.62 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar - 1.70
Februar - 0.56
März - -9.53
April - 5.55
Mai - 0.86
Juni - 1.62
Juli - -
August - -
September - -
Oktober - -
November 0.83 -
Dezember -0.26 -

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem hauptsächlich (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Aktien investiert wird, die weltweit an bedeutenden Börsen notieren. Ein geringer Anteil kann auch in Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen investiert werden. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Andere Vermögenswerte dürfen höchstens 20 % des Portfolios des Fonds ausmachen.

Das Ziel des Fonds ist es, vorrangig in Investmentfonds zu investieren, die einen geringeren Kostenanteil aufweisen als bei Investmentfonds üblich. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert.

Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

Novis Global Select Versicherungsfond
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 61.37 % -1.08 % -1.08 % -0.67 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND LU0441486411 23.07 % 0.59 % 0.59 % 0.14 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 15.56 % 1.69 % 1.69 % 0.26 %
Summe 100.00 % -0.27 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -1.08 %
Wertentwicklung (EUR): -1.08 %
Beteiligungsquote: 61.37 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.67 %
UBS LUX MD TRM BND EUR-IA 1AC FUND
ISIN: LU0441486411
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.59 %
Wertentwicklung (EUR): 0.59 %
Beteiligungsquote: 23.07 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.14 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.69 %
Wertentwicklung (EUR): 1.69 %
Beteiligungsquote: 15.56 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.26 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.27 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar - 0.19
Februar - -4.44
März - -13.66
April - 9.87
Mai - 2.90
Juni - -0.27
Juli - -
August - -
September - -
Oktober - -
November 1.52 -
Dezember 1.04 -

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investiert wird, die strengen Corporate Governance-, Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Details zu diesen Kriterien sind in einem gesonderten Dokument unter https://www.novis.eu/at/novis-funds abrufbar.

Die Mindestanforderungen basieren auf den Kriterien der UN für ESG-Investments. Ein anderes Ziel des Fonds ist es, in Unternehmen zu investieren, die den Kriterien für "Impact Investments" entsprechen, wobei der Fonds auf die öffentlich zugänglichen Kriterien für "Impact Investment" zurückgreift, wenn über die Auswahl der Wertpapiere entschieden wird. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen.

Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.
 

NOVIS Sustainability Versicherungsfond
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 20.65 % -0.66 % -0.66 % -0.14 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 79.35 % 1.32 % 0.76 % 0.61 %
Summe 100.00 % 0.47 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.66 %
Wertentwicklung (EUR): -0.66 %
Beteiligungsquote: 20.65 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.14 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.32 %
Wertentwicklung (EUR): 0.76 %
Beteiligungsquote: 79.35 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.61 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.47 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar - 0.98
Februar - -4.80
März - -11.21
April - 7.79
Mai - 2.30
Juni - 0.47
Juli - -
August - -
September - -
Oktober - -
November 3.63 -
Dezember 0.47 -

Bei diesem Versicherungsfonds garantiert der Versicherer während der gesamten Laufzeit des Fondsbestehens eine hundertprozentige Kapitalgarantie. Darüber hinaus beinhaltet der NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds eine positive monatliche Aufwertung, welche am Ende des Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr auf der Website des Versicherers veröffentlicht wird.

Seit Bestehen des Fonds wurde eine Aufwertung von 0,25 % pro Monat (3,00 % p.a.) in den Jahren 2014 bis 2018 und eine Aufwertung von 0,30 % pro Monat (3,66 % p.a.) im Jahr 2019 garantiert und auch gutgeschrieben. Die Höhe der jährlichen Aufwertung wird durch den Zinseszins positiv beeinflusst, da die Aufwertung auf monatlicher Basis vorgenommen wird. NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds ist eine attraktive Alternative zu Zeitkonten, Sparbüchern von Banken sowie Bausparen.

Der Versicherer verpflichtet sich, jedes Jahr im Dezember auf seiner Website die garantierte Aufwertung des Garantiefonds für das folgende Kalenderjahr zu veröffentlichen.

Die Fondswährung ist der Euro.

Der Vorstand der NOVIS Versicherungs-AG hat für 2020 die garantierte Aufwertung des NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds von 0,3 % pro Monat und damit jährlich über 3,66 % p.a. genehmigt.

Die Aufwertung des NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds kann mit bestimmten Gruppen von Kunden in einer anderen Höhe vereinbart werden. In einem solchen Fall wird die Wertentwicklung direkt im Versicherungsvertrag oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen festgelegt. Eine derartige Vereinbarung ist nur dann möglich, wenn der Kunde die im Versicherungsvertrag definierten Zusatzkriterien erfüllt.


Die Investitionsrendite für 2019 wird annualisiert.
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2018 2019 2020
Januar 0.25 0.30 0.30
Februar 0.25 0.30 0.30
März 0.25 0.30 0.30
April 0.25 0.30 0.30
Mai 0.25 0.30 0.30
Juni 0.25 0.30 0.30
Juli 0.25 0.30 0.30
August 0.25 0.30 0.30
September 0.25 0.30 0.30
Oktober 0.25 0.30 0.30
November 0.25 0.30 0.30
Dezember 0.25 0.30 0.30
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2018 2019 2020*
jährlich 3.04 3.66 3.66
*annualisiert
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Equity Exchange Traded Funds (Equity-ETF) investiert wird, die sich auf Unternehmen aus bereits entwickelten und sich erst entwickelnden Märkten ohne besondere Beschränkung der Geschäftszweige spezialisieren. Equity-ETF sind besondere Formen von Investmentfonds, die an Börsen gehandelt werden, die in Aktien von Unternehmen investieren und deren Ziel es ist, die Entwicklung eines bestimmten Aktienindex durch entsprechende Verteilung auf die Aktien der einzelnen Unternehmen zu kopieren. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, die zugrundeliegenden Vermögenswerte können aber auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie.

NOVIS ETF-Aktien Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits USD Bank Deposits 9.31 % 0.00 % -0.55 % -0.05 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 58.16 % 1.63 % 1.07 % 0.62 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 21.37 % 5.78 % 5.78 % 1.24 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.47 % 7.36 % 6.76 % 0.03 %
Summe 100.00 % 1.84 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): -0.55 %
Beteiligungsquote: 9.31 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.05 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 10.69 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.63 %
Wertentwicklung (EUR): 1.07 %
Beteiligungsquote: 58.16 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.62 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 5.78 %
Wertentwicklung (EUR): 5.78 %
Beteiligungsquote: 21.37 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 1.24 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 7.36 %
Wertentwicklung (EUR): 6.76 %
Beteiligungsquote: 0.47 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.03 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 1.84 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar 7.42 1.63
Februar 4.43 -7.04
März 2.11 -14.39
April 4.23 9.74
Mai -4.31 0.22
Juni 2.42 1.84
Juli 3.86 -
August -3.50 -
September 4.95 -
Oktober 0.96 -
November 4.11 -
Dezember 0.65 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2017 - 2019)
EUR
31.81 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
90.85 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Gold-ETF investiert wird, deren Wertveränderung von der Änderung des Goldpreises abhängt. Der Fond selbst kann weder Gold noch Edelmetalle halten, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte investieren in physisches Gold oder Edelmetalle. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Gold Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % 3.04 % 2.47 % 2.47 %
Summe 100.00 % 2.47 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 3.04 %
Wertentwicklung (EUR): 2.47 %
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 2.47 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 2.47 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar 2.66 5.81
Februar 0.63 4.43
März -0.66 -0.51
April -0.73 6.54
Mai 1.32 -2.34
Juni 6.97 2.47
Juli 3.70 -
August 8.66 -
September -1.51 -
Oktober -2.40 -
November -1.32 -
Dezember 1.77 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2017 - 2019)
EUR
21.41 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
44.39 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf Investments in Private-Equity-Unternehmen oder vielversprechende Unternehmen und Projekte aus bereits entwickelten oder sich erst entwickelnden Märkten ohne örtliche Einschränkung und ohne Spezialisierung auf bestimmte Geschäftszweige. Der Fonds kann auch in Projekte investieren, die zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in sich erst entwickelnden Ländern beitragen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentfonds oder in Equity Exchange Traded Funds (Equity-ETF), die jeweils den Index von börsenotierten Private-Equity-Unternehmen kopieren. Die hauptsächlichen Vermögenswerte in diesen Fonds sind Aktien und Unternehmensanleihen. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Unternehmens Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 35.54 % -1.98 % -1.98 % -0.70 %
Bank Deposits USD Bank Deposits 9.31 % 0.00 % -0.55 % -0.05 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 2.67 % 0.00 % -0.55 % -0.02 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 41.32 % 0.35 % 0.35 % 0.14 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 0.47 % 1.30 % 1.30 % 0.01 %
Summe 100.00 % -0.62 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -1.98 %
Wertentwicklung (EUR): -1.98 %
Beteiligungsquote: 35.54 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.70 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): -0.55 %
Beteiligungsquote: 9.31 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.05 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): -0.55 %
Beteiligungsquote: 2.67 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.02 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 10.69 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.35 %
Wertentwicklung (EUR): 0.35 %
Beteiligungsquote: 41.32 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.14 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.30 %
Wertentwicklung (EUR): 1.30 %
Beteiligungsquote: 0.47 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.01 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.62 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar 7.35 2.38
Februar 4.44 -4.27
März 1.05 -12.87
April 6.16 6.47
Mai -2.66 0.77
Juni 1.73 -0.62
Juli 4.25 -
August -1.04 -
September 4.75 -
Oktober -0.57 -
November 3.41 -
Dezember 1.07 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2017 - 2019)
EUR
30.20 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
76.29 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite auf dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Exchange Traded Funds (ETF) investiert wird, die in von Kreditinstituten begebene und besicherte Anleihen investieren, die den Immobilienbereich finanzieren oder in Immobilienfonds oder in Unternehmensanleihen, die der Finanzierung von Immobilienprojekten dienen oder in Hypothekaranleihen. Der Fonds kann in alle Geschäftszweige und ohne örtliche Einschränkung investieren. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Hypotheken Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits USD Bank Deposits 9.31 % 0.00 % -0.55 % -0.05 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 80.00 % 0.41 % 0.41 % 0.33 %
Summe 100.00 % 0.28 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): -0.55 %
Beteiligungsquote: 9.31 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.05 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 10.69 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.41 %
Wertentwicklung (EUR): 0.41 %
Beteiligungsquote: 80.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.33 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.28 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar 0.20 0.93
Februar 0.47 0.62
März 1.03 -2.34
April -0.02 0.72
Mai 0.58 0.21
Juni 0.70 0.28
Juli 0.65 -
August 1.23 -
September -0.69 -
Oktober -0.95 -
November 0.13 -
Dezember -0.66 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2017 - 2019)
EUR
3.04 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2019)
EUR
12.02 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Alternative Investmentfonds investiert wird, konkret in Family-Office-Fonds. Diese Fonds investieren maßgeblich in nicht börsenotierte Aktien und Anleihen und ein beschränkter Anteil des Investments kann auch in andere Vermögenswerte (zB Immobilien, Kunstwerke oder Kunstsammlungen, Edelmetalle oder Edelsteine) investiert werden. Der Fonds kann auch in Vermögenswerte investieren, die sich auf ein stabiles langfristiges Wachstum konzentrieren, zum Beispiel festverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds hat keine örtliche Beschränkung und keine Beschränkung auf einen bestimmten Geschäftszweig. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark..

NOVIS Family-Office Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND US4642885135 10.75 % -1.14 % -1.68 % -0.18 %
BP Family Office EUR THES LI0287824523 78.28 % 0.15 % 0.15 % 0.12 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR IE00B66F4759 10.98 % 1.36 % 1.36 % 0.15 %
Summe 100.00 % 0.09 %
ISHARES IBOXX H/Y CORP BOND FUND
ISIN: US4642885135
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -1.14 %
Wertentwicklung (EUR): -1.68 %
Beteiligungsquote: 10.75 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.18 %
BP Family Office EUR THES
ISIN: LI0287824523
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.15 %
Wertentwicklung (EUR): 0.15 %
Beteiligungsquote: 78.28 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.12 %
ISHARES EURO HY CORP BND (GY) EUR
ISIN: IE00B66F4759
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.36 %
Wertentwicklung (EUR): 1.36 %
Beteiligungsquote: 10.98 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.15 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.09 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar 0.38 0.37
Februar 0.00 -0.20
März 0.37 -1.95
April 0.79 1.44
Mai 0.78 0.51
Juni 0.44 0.09
Juli 0.00 -
August 0.41 -
September 0.43 -
Oktober 0.37 -
November 0.44 -
Dezember 0.18 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2017 - 2019)
EUR
15.33 %
Performance seit Beginn
(01.10.2016-31.12.2019)
EUR
17.19 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Rendite eines Equity-Index zu erreichen, indem in verschiedene Investmentfonds investiert wird, die auf Unternehmen mit hohem Markenwert spezialisiert sind, wo der Markenwert sich aber bislang noch nicht in einem höheren Aktienpreis niedergeschlagen hat. Der Fonds investiert in einen oder alle Unterfonds des Dachfonds "Wealth Fund".

Die Unterfonds investieren in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt innerhalb oder außerhalb der EU zugelassen sind. Sie beinhalten auch Aktien, Anleihen, offene Investmentfonds nach der OGAW-Richtlinie und Derivate über alle Geschäftszweige und ohne örtliche Einschränkung. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen.

Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS World Brands Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits USD Bank Deposits 9.31 % 0.00 % -0.55 % -0.05 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 40.20 % 0.83 % 0.83 % 0.34 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 20.42 % 0.98 % 0.98 % 0.20 %
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 19.38 % 1.63 % 1.63 % 0.32 %
Summe 100.00 % 0.80 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): -0.55 %
Beteiligungsquote: 9.31 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.05 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 10.69 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.83 %
Wertentwicklung (EUR): 0.83 %
Beteiligungsquote: 40.20 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.34 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.98 %
Wertentwicklung (EUR): 0.98 %
Beteiligungsquote: 20.42 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.20 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.63 %
Wertentwicklung (EUR): 1.63 %
Beteiligungsquote: 19.38 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.32 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.80 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar 2.95 3.12
Februar 0.89 -2.27
März 1.25 -15.18
April 3.40 5.53
Mai -2.13 3.27
Juni 0.41 0.80
Juli 2.82 -
August -2.78 -
September 1.09 -
Oktober -0.91 -
November 2.49 -
Dezember 1.07 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2017 - 2019)
EUR
18.96 %
Performance seit Beginn
(01.10.2016-31.12.2019)
EUR
19.29 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Investmentfonds oder in ETF investiert wird, die sich ohne örtliche Einschränkung auf Aktien an Unternehmen spezialisieren, die Rechenkapazität schaffen und anschließend bereitstellen (sogenanntes Cloud Computing), oder an anderen Technologieunternehmen. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark..

NOVIS Digital Assets Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits USD Bank Deposits 9.31 % 0.00 % -0.55 % -0.05 %
Bank Deposits EUR Bank Deposits 10.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND US26924G2012 29.28 % 0.68 % 0.12 % 0.04 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND US37954Y6326 17.21 % 5.62 % 5.03 % 0.87 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND US33734X1928 33.51 % 6.69 % 6.10 % 2.05 %
Summe 100.00 % 2.90 %
Bank Deposits USD
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): -0.55 %
Beteiligungsquote: 9.31 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.05 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 10.69 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
ETFMG PRIME CYBER SECURITY E FUND
ISIN: US26924G2012
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.68 %
Wertentwicklung (EUR): 0.12 %
Beteiligungsquote: 29.28 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.04 %
GLOBAL X FUTURE ANALYTICS TE FUND
ISIN: US37954Y6326
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 5.62 %
Wertentwicklung (EUR): 5.03 %
Beteiligungsquote: 17.21 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.87 %
FIRST TRUST CLOUD COMPUTING FUND
ISIN: US33734X1928
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 6.69 %
Wertentwicklung (EUR): 6.10 %
Beteiligungsquote: 33.51 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 2.05 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 2.90 %
Datenstand 30. 06. 2020
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020
Januar 3.18 7.73
Februar 3.32 -7.42
März 1.27 -7.25
April 3.53 11.56
Mai -2.93 3.85
Juni -1.02 2.90
Juli 4.06 -
August -5.46 -
September 0.56 -
Oktober 2.49 -
November 7.96 -
Dezember -3.31 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2017 - 2019)
EUR
127.29 %
Performance seit Beginn
(01.05.2016-31.12.2019)
EUR
127.29 %
 

Das Anlagerisiko trägt der Kunde, sofern für einen bestimmten Fonds nichts anderes angegeben ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung Ihrer Anlage.

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