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NOVIS Versicherungsfonds

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem hauptsächlich (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen mit fixer Verzinsung investiert wird und daneben auch in Schuldverschreibungen mit variabler Verzinsung.

Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen mit geringerer Bonität (non-investment grade) investieren, solange ein zufriedenstellendes Verhältnis zwischen erwarteter Rendite und erwartetem Risiko besteht. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds im beschränkten Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.
Vermögenswerte, die weder Anleihen noch Bankeinlagen oder andere Geldmarktinstrumente sind, dürfen höchstens 20 % des Portfolios des Fonds ausmachen. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern.

Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

Novis Fixed Income Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund Class A USD Acc Fonds IE00BK70YV13 25.40 % -0.57 % 1.40 % 0.36 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc LU0415181899 34.78 % 1.04 % 1.04 % 0.36 %
Invesco Bond Fund LU1775947762 34.82 % -0.55 % 1.42 % 0.49 %
Summe 100.00 % 1.21 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 5.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
Baillie Gifford Worldwide Global Strategic Bond Fund Class A USD Acc Fonds
ISIN: IE00BK70YV13
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.57 %
Wertentwicklung (EUR): 1.40 %
Beteiligungsquote: 25.40 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.36 %
UBS (Lux) Bond Fund - Euro High Yield (EUR) I-A1-acc
ISIN: LU0415181899
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.04 %
Wertentwicklung (EUR): 1.04 %
Beteiligungsquote: 34.78 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.36 %
Invesco Bond Fund
ISIN: LU1775947762
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.55 %
Wertentwicklung (EUR): 1.42 %
Beteiligungsquote: 34.82 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.49 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 1.21 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 0.60 -0.89
Februar 0.26 -3.28
März 0.81 -1.68
April -0.52 -0.16
Mai 0.04 -1.33
Juni 1.42 -2.89
Juli 0.79 2.69
August 0.08 1.21
September 0.27 -
Oktober -0.82 -
November 0.60 -
Dezember 0.76 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
8.05 %
Performance seit Beginn
(01.11.2019-31.12.2021)
EUR
8.05 %

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem hauptsächlich (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Aktien investiert wird, die weltweit an bedeutenden Börsen notieren. Ein geringer Anteil kann auch in Unternehmensanleihen oder Staatsanleihen investiert werden. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Andere Vermögenswerte dürfen höchstens 20 % des Portfolios des Fonds ausmachen.

Das Ziel des Fonds ist es, vorrangig in Investmentfonds zu investieren, die einen geringeren Kostenanteil aufweisen als bei Investmentfonds üblich. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert.

Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

Novis Global Select Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND IE00BK5TW727 20.59 % 1.68 % 1.68 % 0.35 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND LU0155225690 42.61 % 0.56 % 0.56 % 0.24 %
Invesco Global Income Fund A EUR LU1097688714 10.60 % 0.02 % 0.02 % 0.00 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND LU2254329704 21.20 % 0.52 % 0.52 % 0.11 %
Summe 100.00 % 0.70 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 5.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
BAI GIF WW LT GB GRW-AEURA FUND
ISIN: IE00BK5TW727
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.68 %
Wertentwicklung (EUR): 1.68 %
Beteiligungsquote: 20.59 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.35 %
UBS LUX INST-KEY GLB EQY-AAE FUND
ISIN: LU0155225690
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.56 %
Wertentwicklung (EUR): 0.56 %
Beteiligungsquote: 42.61 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.24 %
Invesco Global Income Fund A EUR
ISIN: LU1097688714
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.02 %
Wertentwicklung (EUR): 0.02 %
Beteiligungsquote: 10.60 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
UBS LUX B-GL ST FX USD-EHIA 1 FUND
ISIN: LU2254329704
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.52 %
Wertentwicklung (EUR): 0.52 %
Beteiligungsquote: 21.20 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.11 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.70 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 2.78 -6.00
Februar 3.46 -1.66
März -0.71 3.27
April 3.51 -4.85
Mai -1.23 -1.19
Juni 4.68 -3.88
Juli 0.30 4.16
August 1.37 0.70
September -0.95 -
Oktober 3.10 -
November 1.09 -
Dezember -0.69 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
23.35 %
Performance seit Beginn
(01.11.2019-31.12.2021)
EUR
23.35 %

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem (entweder direkt oder indirekt über Fonds, die wiederum in diese Werte investieren) in Aktien oder Anleihen von Unternehmen investiert wird, die strengen Corporate Governance-, Umwelt- und Sozialkriterien entsprechen. Details zu diesen Kriterien sind in einem gesonderten Dokument unter https://www.novis.eu/at/novis-funds abrufbar.

Die Mindestanforderungen basieren auf den Kriterien der UN für ESG-Investments. Ein anderes Ziel des Fonds ist es, in Unternehmen zu investieren, die den Kriterien für "Impact Investments" entsprechen, wobei der Fonds auf die öffentlich zugänglichen Kriterien für "Impact Investment" zurückgreift, wenn über die Auswahl der Wertpapiere entschieden wird. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Der Fonds investiert in allen Geschäftsbereichen und ohne örtliche Einschränkung. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen.

Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.
 

NOVIS Sustainability Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 5.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Fondita Sustainable Europe B EUR FI4000024492 2.90 % -1.56 % -1.56 % -0.05 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW834 35.07 % -0.18 % -0.18 % -0.06 %
UBS Global Sustainable Q-acc LU1240780160 45.76 % -2.39 % -0.46 % -0.21 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap LU1701702372 11.26 % -0.43 % -0.43 % -0.05 %
Summe 100.00 % -0.36 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 5.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
Fondita Sustainable Europe B EUR
ISIN: FI4000024492
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -1.56 %
Wertentwicklung (EUR): -1.56 %
Beteiligungsquote: 2.90 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.05 %
Baillie Gifford Worldwide Global Stewardship Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW834
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.18 %
Wertentwicklung (EUR): -0.18 %
Beteiligungsquote: 35.07 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.06 %
UBS Global Sustainable Q-acc
ISIN: LU1240780160
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -2.39 %
Wertentwicklung (EUR): -0.46 %
Beteiligungsquote: 45.76 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.21 %
INVESCO Fds Inv Sust Alloc Fd A EUR Cap
ISIN: LU1701702372
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.43 %
Wertentwicklung (EUR): -0.43 %
Beteiligungsquote: 11.26 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.05 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.36 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 3.45 -9.61
Februar 4.77 -2.71
März -0.50 5.19
April 3.04 -6.11
Mai -2.02 -3.03
Juni 5.56 -5.00
Juli -0.73 5.93
August 1.43 -0.36
September -0.46 -
Oktober 2.77 -
November 1.28 -
Dezember 0.21 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
32.15 %
Performance seit Beginn
(01.11.2019-31.12.2021)
EUR
32.15 %

Der Fonds ist ein eigener Fonds der Versicherungsgesellschaft. Der Fonds ist ein nicht garantierter Fonds, was bedeutet, dass die Anlagerisiken vollständig vom Versicherungsnehmer getragen werden, und die Versicherungsgesellschaft bietet weder Kapital- noch Ertragsgarantien. Der Fonds investiert

hauptsächlich in Aktien oder Aktienfonds mit dem Ziel, eine hohe Performance zu erzielen, auch wenn dies möglicherweise eine höhere Volatilität bedeutet. Der Versicherer wird hauptsächlich Investmentfonds verwenden, die den OGAW-Vorschriften entsprechen und die ihre Benchmarks übertreffen und die aktiv verwaltet werden, um in in Aktien von potenziell wachstumsstarken Unternehmen investieren.

Bei der Auswahl von Schuldverschreibungen, in die der Fonds investiert, ist deren Laufzeit kein einschränkendes Kriterium. Die Vermögenswerte weisen auch keine bestimmte modifizierte Laufzeit oder andere Indikatoren auf, die das Zins- oder Kreditrisiko begrenzen.

Der Fonds kann auch in Schuldverschreibungen von Emittenten mit einem Rating ohne Investment-Grade investieren, ohne einen maximalen Anteil solcher Schuldverschreibungen im Fonds festzulegen. Emittenten mit Investment-Grade- Rating sind diejenigen, deren Bonität von einer Ratingagentur mindestens auf einem bestimmten Niveau bewertet wird, d. h. im Fall von Standard & Poor‘s und Fitch ein Rating von BBB und im Falle der Agentur Moody‘s ein Rating von Baa3. Emittenten mit einem Rating ohne Investment-Grade sind diejenigen, deren Bonität von einer Ratingagentur nicht mindestens auf dem oben definierten Niveau bewertet wurde.

Wenn der Fonds direkt in Schuldverschreibungen investiert, kann er nur solche auswählen, die von Emittenten ausgegeben wurden, deren Bonitätsprüfung durch eine angesehene Ratingagentur durchführt wurde oder die einem internen Bewertungsverfahren durch die Versicherungsgesellschaft unterzogen wurden. Wenn der Fonds indirekt über einen Investmentfonds in Schuldverschreibungen investiert, bestimmt die Verwaltungsgesellschaft des Investmentfonds nach den in der Dokumentation des jeweiligen Investmentfonds festgelegten Regeln die Auswahl der Vermögenswerte.

Der Fonds wird in Euro geführt, die zugrunde liegenden Vermögenswerte können jedoch auch auf andere Währungen lauten. Dies bedeutet, dass die Rendite des Fonds nicht nur von der Wertentwicklung der Vermögenswerte, sondern auch vom Wechselkurs beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko ist nicht abgesichert.

Der Fonds hat keine Zielperformance in Bezug auf einen Index oder eine Benchmark.

NOVIS Discovery Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity DE0008488214 37.26 % 1.11 % 1.11 % 0.41 %
Scottish Mortgage Investment Trust plc fund GB00BLDYK618 23.41 % -2.92 % -5.23 % -1.22 %
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A EUR Acc IE00BK5TW941 39.33 % 1.54 % 1.54 % 0.60 %
Summe 100.00 % -0.21 %
UBS (D) Equity Fund - Global Opportunity
ISIN: DE0008488214
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.11 %
Wertentwicklung (EUR): 1.11 %
Beteiligungsquote: 37.26 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.41 %
Scottish Mortgage Investment Trust plc fund
ISIN: GB00BLDYK618
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -2.92 %
Wertentwicklung (EUR): -5.23 %
Beteiligungsquote: 23.41 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -1.22 %
Baillie Gifford Worldwide Positive Change Fund Class A EUR Acc
ISIN: IE00BK5TW941
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.54 %
Wertentwicklung (EUR): 1.54 %
Beteiligungsquote: 39.33 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.60 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.21 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar - -14.00
Februar - -0.83
März - 5.59
April - -6.90
Mai - -4.44
Juni - -4.83
Juli - 7.38
August - -0.21
September 0.00 -
Oktober 3.24 -
November -2.45 -
Dezember -3.44 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
0.00 %
Performance seit Beginn
(01.09.2021-31.12.2021)
EUR
0.00 %

Bei diesem Versicherungsfonds garantiert der Versicherer während der gesamten Laufzeit des Fondsbestehens eine hundertprozentige Kapitalgarantie. Darüber hinaus beinhaltet der NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds eine positive monatliche Aufwertung, welche am Ende des Kalenderjahres für das folgende Kalenderjahr auf der Website des Versicherers veröffentlicht wird.

Seit Bestehen des Fonds wurde eine Aufwertung von 0,25 % pro Monat (3,00 % p.a.) in den Jahren 2014 bis 2018 und eine Aufwertung von 0,30 % pro Monat (3,66 % p.a.) im Jahre 2019 und 2021 garantiert und auch gutgeschrieben. Die Höhe der jährlichen Aufwertung wird durch den Zinseszins positiv beeinflusst, da die Aufwertung auf monatlicher Basis vorgenommen wird. NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds ist eine attraktive Alternative zu Zeitkonten, Sparbüchern von Banken sowie Bausparen.

Der Versicherer verpflichtet sich, jedes Jahr im Dezember auf seiner Website die garantierte Aufwertung des Garantiefonds für das folgende Kalenderjahr zu veröffentlichen.

Die Fondswährung ist der Euro.

Der Vorstand der NOVIS Versicherungs-AG hat für 2022 die garantierte Aufwertung des NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds von 0,3 % pro Monat und damit jährlich über 3,66 % p.a. genehmigt.

Die Aufwertung des NOVIS Garantiert-Wachsender Versicherungsfonds kann mit bestimmten Gruppen von Kunden in einer anderen Höhe vereinbart werden. In einem solchen Fall wird die Wertentwicklung direkt im Versicherungsvertrag oder in den Allgemeinen Versicherungsbedingungen festgelegt. Eine derartige Vereinbarung ist nur dann möglich, wenn der Kunde die im Versicherungsvertrag definierten Zusatzkriterien erfüllt.


Die Investitionsrendite für 2020 wird annualisiert.
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020 2021
Januar 0.30 0.30 0.30
Februar 0.30 0.30 0.30
März 0.30 0.30 0.30
April 0.30 0.30 0.30
Mai 0.30 0.30 0.30
Juni 0.30 0.30 0.30
Juli 0.30 0.30 0.30
August 0.30 0.30 0.30
September 0.30 0.30 0.30
Oktober 0.30 0.30 0.30
November 0.30 0.30 0.30
Dezember 0.30 0.30 0.30
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2019 2020 2021*
jährlich 3.66 3.66 3.66
*annualisiert
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Equity Exchange Traded Funds (Equity-ETF) investiert wird, die sich auf Unternehmen aus bereits entwickelten und sich erst entwickelnden Märkten ohne besondere Beschränkung der Geschäftszweige spezialisieren. Equity-ETF sind besondere Formen von Investmentfonds, die an Börsen gehandelt werden, die in Aktien von Unternehmen investieren und deren Ziel es ist, die Entwicklung eines bestimmten Aktienindex durch entsprechende Verteilung auf die Aktien der einzelnen Unternehmen zu kopieren. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab, es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, die zugrundeliegenden Vermögenswerte können aber auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie.

NOVIS ETF-Aktien Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
iShare MSCI EM - ACC (EUR) IE00B4L5YC18 8.65 % 0.18 % 0.18 % 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (USD) IE00B4L5YC18 0.19 % -1.14 % 0.82 % 0.00 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD) US4642863926 91.16 % -2.43 % -0.50 % -0.46 %
Summe 100.00 % -0.44 %
iShare MSCI EM - ACC (EUR)
ISIN: IE00B4L5YC18
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.18 %
Wertentwicklung (EUR): 0.18 %
Beteiligungsquote: 8.65 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.02 %
iShare MSCI EM - ACC (USD)
ISIN: IE00B4L5YC18
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -1.14 %
Wertentwicklung (EUR): 0.82 %
Beteiligungsquote: 0.19 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
iShare MSCI WORLD ETF (USD)
ISIN: US4642863926
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -2.43 %
Wertentwicklung (EUR): -0.50 %
Beteiligungsquote: 91.16 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.46 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.44 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 2.76 -5.40
Februar 1.70 -0.92
März 5.04 4.34
April 2.27 -2.24
Mai -0.34 -3.19
Juni 4.16 -5.23
Juli 1.39 7.19
August 1.75 -0.44
September -1.26 -
Oktober 3.97 -
November 1.60 -
Dezember 2.68 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
68.50 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
147.00 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Gold-ETF investiert wird, deren Wertveränderung von der Änderung des Goldpreises abhängt. Der Fond selbst kann weder Gold noch Edelmetalle halten, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte investieren in physisches Gold oder Edelmetalle. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Gold Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
SPDR Gold Trust USD US78463V1070 100.00 % -1.91 % 0.03 % 0.03 %
Summe 100.00 % 0.03 %
SPDR Gold Trust USD
ISIN: US78463V1070
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -1.91 %
Wertentwicklung (EUR): 0.03 %
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.03 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.03 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar -1.74 -0.09
Februar -3.85 5.25
März -1.77 3.19
April 2.37 3.19
Mai 6.08 -3.88
Juni -5.08 1.13
Juli 3.70 -1.66
August -0.47 0.03
September -2.38 -
Oktober 3.42 -
November 1.55 -
Dezember 2.24 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
42.16 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
70.91 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen. Der Fonds konzentriert sich auf Investments in Private-Equity-Unternehmen oder vielversprechende Unternehmen und Projekte aus bereits entwickelten oder sich erst entwickelnden Märkten ohne örtliche Einschränkung und ohne Spezialisierung auf bestimmte Geschäftszweige. Der Fonds kann auch in Projekte investieren, die zum Wirtschaftswachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen in sich erst entwickelnden Ländern beitragen. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Investmentfonds oder in Equity Exchange Traded Funds (Equity-ETF), die jeweils den Index von börsenotierten Private-Equity-Unternehmen kopieren. Die hauptsächlichen Vermögenswerte in diesen Fonds sind Aktien und Unternehmensanleihen. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Unternehmens Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD IE00B1TXHL60 24.63 % -2.39 % -2.39 % -0.59 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN) IE00B1TXHL60 36.65 % -3.75 % -1.84 % -0.68 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF) IE00B66F4759 15.69 % -1.68 % -1.68 % -0.26 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II LU1050624516 23.02 % 0.06 % 0.06 % 0.01 %
Summe 100.00 % -1.52 %
iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD
ISIN: IE00B1TXHL60
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -2.39 %
Wertentwicklung (EUR): -2.39 %
Beteiligungsquote: 24.63 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.59 %
ISHARES S&P LISTED PRIVATE USD (LN)
ISIN: IE00B1TXHL60
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -3.75 %
Wertentwicklung (EUR): -1.84 %
Beteiligungsquote: 36.65 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.68 %
iShares Euro High Yield Corporate Bond EUR (GF)
ISIN: IE00B66F4759
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -1.68 %
Wertentwicklung (EUR): -1.68 %
Beteiligungsquote: 15.69 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.26 %
responsAbility Micro and SME Finance Fund II
ISIN: LU1050624516
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.06 %
Wertentwicklung (EUR): 0.06 %
Beteiligungsquote: 23.02 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.01 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -1.52 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 1.31 -5.67
Februar 4.61 -0.95
März 4.97 1.15
April 4.68 -4.42
Mai 1.13 0.20
Juni 2.63 -7.82
Juli 4.07 7.82
August 1.02 -1.52
September -0.94 -
Oktober 6.36 -
November 0.04 -
Dezember 1.05 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
67.07 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
134.05 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite auf dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Exchange Traded Funds (ETF) investiert wird, die in von Kreditinstituten begebene und besicherte Anleihen investieren, die den Immobilienbereich finanzieren oder in Immobilienfonds oder in Unternehmensanleihen, die der Finanzierung von Immobilienprojekten dienen oder in Hypothekaranleihen. Der Fonds kann in alle Geschäftszweige und ohne örtliche Einschränkung investieren. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS Hypotheken Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF IE00B3B8Q275 100.00 % -4.04 % -4.04 % -4.04 %
Summe 100.00 % -4.04 %
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF
ISIN: IE00B3B8Q275
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -4.04 %
Wertentwicklung (EUR): -4.04 %
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -4.04 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -4.04 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 0.00 -0.76
Februar -1.06 -2.21
März 0.05 -2.37
April -0.19 -1.27
Mai -0.14 -0.25
Juni 0.00 -2.71
Juli 0.71 3.25
August 0.02 -4.04
September -0.80 -
Oktober -0.50 -
November 0.54 -
Dezember -0.63 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
1.11 %
Performance seit Beginn
(01.01.2014-31.12.2021)
EUR
10.31 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Alternative Investmentfonds investiert wird, konkret in Family-Office-Fonds. Diese Fonds investieren maßgeblich in nicht börsenotierte Aktien und Anleihen und ein beschränkter Anteil des Investments kann auch in andere Vermögenswerte (zB Immobilien, Kunstwerke oder Kunstsammlungen, Edelmetalle oder Edelsteine) investiert werden. Der Fonds kann auch in Vermögenswerte investieren, die sich auf ein stabiles langfristiges Wachstum konzentrieren, zum Beispiel festverzinsliche Unternehmensanleihen. Der Fonds hat keine örtliche Beschränkung und keine Beschränkung auf einen bestimmten Geschäftszweig. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark..

NOVIS Family-Office Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
BP Family Office EUR THES (in liquidation) LI0287824523 57.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc. LU1240775087 12.50 % 0.97 % 0.97 % 0.12 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR © LU1681048630 16.51 % -0.18 % -0.18 % -0.03 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc. LU1717043910 13.10 % 0.50 % 0.50 % 0.07 %
Summe 100.00 % 0.16 %
BP Family Office EUR THES (in liquidation)
ISIN: LI0287824523
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 57.90 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
UBS Bond Inflation – linked Global (EUR hedged) Q-acc.
ISIN: LU1240775087
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.97 %
Wertentwicklung (EUR): 0.97 %
Beteiligungsquote: 12.50 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.12 %
Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF EUR ©
ISIN: LU1681048630
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.18 %
Wertentwicklung (EUR): -0.18 %
Beteiligungsquote: 16.51 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.03 %
UBS (Lux) Bond SICAV – China Fixed Income (EUR) Q-acc.
ISIN: LU1717043910
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.50 %
Wertentwicklung (EUR): 0.50 %
Beteiligungsquote: 13.10 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.07 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.16 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 0.51 -0.62
Februar 0.23 -0.57
März 0.88 -0.12
April 0.10 0.11
Mai 0.26 -1.17
Juni 1.27 -1.20
Juli 0.06 2.36
August 0.18 0.16
September 0.40 -
Oktober -0.28 -
November 0.31 -
Dezember 0.78 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
10.46 %
Performance seit Beginn
(01.10.2016-31.12.2021)
EUR
23.65 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Rendite eines Equity-Index zu erreichen, indem in verschiedene Investmentfonds investiert wird, die auf Unternehmen mit hohem Markenwert spezialisiert sind, wo der Markenwert sich aber bislang noch nicht in einem höheren Aktienpreis niedergeschlagen hat. Der Fonds investiert in einen oder alle Unterfonds des Dachfonds "Wealth Fund".

Die Unterfonds investieren in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die zum Handel an einem geregelten Markt innerhalb oder außerhalb der EU zugelassen sind. Sie beinhalten auch Aktien, Anleihen, offene Investmentfonds nach der OGAW-Richtlinie und Derivate über alle Geschäftszweige und ohne örtliche Einschränkung. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren. Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen.

Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark.

NOVIS World Brands Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 20.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
H2Progressive Vermögensfreunde LU0939909783 20.22 % 2.28 % 2.28 % 0.46 %
H2Conservative Vermögensfreunde LU0939909940 19.63 % 1.15 % 1.15 % 0.23 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap LU0939910286 40.16 % -0.02 % -0.02 % -0.01 %
Summe 100.00 % 0.68 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 20.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
H2Progressive Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909783
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 2.28 %
Wertentwicklung (EUR): 2.28 %
Beteiligungsquote: 20.22 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.46 %
H2Conservative Vermögensfreunde
ISIN: LU0939909940
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 1.15 %
Wertentwicklung (EUR): 1.15 %
Beteiligungsquote: 19.63 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.23 %
Wealth Fund World Class Brands Vermögensfreunde Cap
ISIN: LU0939910286
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.02 %
Wertentwicklung (EUR): -0.02 %
Beteiligungsquote: 40.16 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.01 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.68 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 2.30 -3.70
Februar 1.86 -1.41
März 0.01 0.12
April 0.24 -0.56
Mai -1.52 -2.43
Juni 2.70 -1.48
Juli 0.15 0.49
August 0.52 0.68
September 0.06 -
Oktober 1.42 -
November -0.53 -
Dezember 2.49 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
23.22 %
Performance seit Beginn
(01.10.2016-31.12.2021)
EUR
32.62 %
 

Das Anlageziel des Fonds ist es, langfristig eine Rendite deutlich über dem Niveau der Inflation zu erreichen, indem in Investmentfonds oder in ETF investiert wird, die sich ohne örtliche Einschränkung auf Aktien an Unternehmen spezialisieren, die Rechenkapazität schaffen und anschließend bereitstellen (sogenanntes Cloud Computing), oder an anderen Technologieunternehmen. Um ausreichend Liquidität sicherzustellen, kann der Fonds in beschränktem Ausmaß (bis zu 20 %) auch in Einlagen bei Banken mit Sitz in EWR-Staaten investieren.

Die Zusammensetzung des Portfolios ist nicht fix, sondern kann sich abhängig von den Marktbedingungen mit der Zeit verändern. Die Erträge des Fonds werden zur Gänze wieder investiert und es ist nicht beabsichtigt, Dividenden auszuzahlen. Die Rendite und der Wert des Investments hängen zu einem Großteil von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte ab und es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Rendite des Investments und der Entwicklung des Fonds.

Der Fonds lautet auf EUR, aber die zugrundeliegenden Vermögenswerte können auch auf eine andere Währung lauten, weswegen die Rendite des Fonds außerdem nicht nur von der Entwicklung der zugrundeliegenden Vermögenswerte, sondern auch von den Wechselkursen beeinflusst werden kann. Das Währungsrisiko wird nicht abgesichert. Der Fonds bietet keine Ertrags- oder Renditegarantie. Der Fonds beobachtet oder kopiert keinen Index und hat selbst keinen Benchmark..

NOVIS Digital Assets Versicherungsfonds
Name des zugrundeliegenden Vermögenswerts ISIN Beteiligungsquote Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts) Wertentwicklung (EUR) Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR)
Bank Deposits EUR Bank Deposits 2.50 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc. IE00BF16M727 40.36 % 2.81 % 4.85 % 1.96 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc. IE00BFD2H405 39.62 % -0.95 % 1.01 % 0.40 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc. IE00BLCHJB90 17.52 % -5.74 % -3.87 % -0.68 %
Summe 100.00 % 1.68 %
Bank Deposits EUR
ISIN: Bank Deposits
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 0.00 %
Wertentwicklung (EUR): 0.00 %
Beteiligungsquote: 2.50 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.00 %
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BF16M727
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): 2.81 %
Wertentwicklung (EUR): 4.85 %
Beteiligungsquote: 40.36 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 1.96 %
First Trust Cloud Computing UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BFD2H405
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -0.95 %
Wertentwicklung (EUR): 1.01 %
Beteiligungsquote: 39.62 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 0.40 %
Global X Robotics & Artificial Intelligence UCITS ETF USD Acc.
ISIN: IE00BLCHJB90
Wertentwicklung (Währung des zugrundeliegenden Vermögenswerts): -5.74 %
Wertentwicklung (EUR): -3.87 %
Beteiligungsquote: 17.52 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): -0.68 %
Summe
Beteiligungsquote: 100.00 %
Gewichtete Wertentwicklung des Fonds (EUR): 1.68 %
Datenstand 31. 08. 2022
Datumsbereich des Graphen: -
Monat Monatliche Kapitalerträge des Versicherungsfonds in Prozent.
2021 2022
Januar 4.98 -9.48
Februar -1.59 -0.17
März -0.02 5.31
April 2.55 -5.14
Mai -2.19 -5.70
Juni 8.41 -5.08
Juli 0.36 4.81
August 2.18 1.68
September -1.69 -
Oktober 4.21 -
November 0.81 -
Dezember -1.52 -
Performance für die letzten drei Jahre
(2019 - 2021)
EUR
67.49 %
Performance seit Beginn
(01.05.2016-31.12.2021)
EUR
234.94 %
 

Das Anlagerisiko trägt der Kunde, sofern für einen bestimmten Fonds nichts anderes angegeben ist. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung Ihrer Anlage.