NOVIS LATIN-AMERIKA RÉSZVÉNY ESZKÖZALAP
A befektetési politika bemutatása
Az eszközalap kezelését, adminisztrációját és nettó eszközértékelését a biztosító végzi. Az eszközalap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson elsősorban latin-amerikai vállalatok részvényeibe történő befektetés útján. Eszközeit olyan vállalati részvényekbe fekteti, amelyek latin-amerikai országokban rendelkeznek székhellyel, vagy fő gazdasági tevékenységüket latin-amerikai országok területén végzik.
Az eszközalap kezelője a befektetési stratégiát úgy is megvalósíthatja, hogy – az eszközalap eszközeit részben vagy teljesen felhasználva – olyan megbízható hátterű alapkezelők által kezelt kollektív befektetési formák értékpapírjait vásárolja meg, amelyek befektetési stratégiája lényeges elemeiben megegyezik az eszközalap stratégiájával.
Az eszközalap jellemzői
|
Devizanem |
magyar forint |
|||
|
Engedélyezett ügyletek |
Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok, befektetési jegyek vétele és eladása, betétekkel kapcsolatos műveletek |
|||
|
Eszközallokáció |
Eszközök típusa |
Minimum |
Cél |
Maximum |
|
Latin-amerikai országok tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjai, és az ezekbe fektető kollektív befektetési értékpapírok |
0 % |
95 % |
100 % |
|
|
Folyószámlapénz, bankbetét |
0 % |
5 % |
100 % |
|
|
Referenciaindex |
MSCI Emerging Markets Latin America Index (Total Return Net) |
|||
|
Befektetési kockázatot viseli |
szerződő |
|||
|
Hozamkilátás és kockázati besorolás |
++++++ |
|||
|
Jellemző kockázatok |
részvény, partner, kamat, deviza, likviditási, letétkezelői, működési, politikai, |
|||
|
Tőke/hozamgarancia, tőke/hozamvédelem |
nincs |
|||
|
Javasolt minimális befektetési időtáv |
5 év |
|||
|
Megcélzott ügyfélkör, |
az eszközalapba történő befektetés akkor javasolt, ha a biztosítás lejáratáig még legalább 5 év hátra van |
|||
Az eszközalapok aktuális befektetési politikája és összetétele elérhető a https://www.novis.eu/hu/befektetesi-politika linken.
A mögöttes befektetési alap (továbbiakban: Alap) befektetési politikájának rövid bemutatása
Az eszközalap indulásakor eszközei túlnyomó részét a JPMorgan Asset Management (Europe) S.á.r.l. által kezelt JPMorgan Funds – Latin America Equity Fund-ba fekteti.
Az Alap célja, hogy hosszú távú tőkenövekedést biztosítson elsősorban latin-amerikai vállalatok részvényeibe történő befektetés útján. Az Alap eszközeinek legalább 67 %-át (a készpénz és készpénz-jellegű eszközöket nem számítva) olyan cégek részvényeibe fekteti, amelyek latin-amerikai országokban rendelkeznek székhellyel, vagy fő gazdasági tevékenységüket latin-amerikai országok területén végzik. Az Alap bármilyen devizanemű eszközbe befektethet.
Az Alap részletes befektetési politikája elérhető az alapot kezelő JPMorgan Asset Management (Europe) S.á. r.l. honlapján (http://www.jpmorganassetmanagement.lu/) közzétett összevont Tájékoztatóban és Kezelési szabályzatban.
Az árfolyam alakulása
